资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628647.59 93.03%
银行存款和结算备付金 47073.30 6.97%
其他资产 53.99 0.01%
资产总值:675774.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 130.00 13167.25 2.14%
23广核国际MTN001 120.00 12621.55 2.05%
22国开03 110.00 11197.13 1.82%
26中银01 110.00 11094.66 1.80%
26中财G5 110.00 11012.73 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351263.46 57.11%
企业债 37811.08 6.15%
国家债券 2932.90 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%