我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 825.99 2405.38 1309.58 4438.57 1404.95
本期利润(万元) 284.42 2868.66 1507.65 6489.45 1185.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.38 0.00 3.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1462.05 0.00 1605.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 72288.29 102270.89 111183.07 146892.73 172240.61
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.46 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 77.45 0.00 73.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1164.94 147.10 170.20 186.50 681.13
交易性金融资产(万元) 191885.51 216252.87 235175.08 252319.54 310258.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191885.51 216252.87 235175.08 252319.54 310258.64
应付管理人报酬(万元) 55.83 57.19 63.07 71.87 85.37
应付托管费(万元) 13.96 14.30 15.77 17.97 21.34
资产总计(万元) 193456.07 218087.22 240267.93 253528.41 314137.99
负债合计(万元) 37485.46 48187.96 62773.57 51885.84 66016.60
所有者权益合计(万元) 155970.61 169899.26 177494.37 201642.57 248121.39
未分配利润(万元) 13580.50 13776.03 14389.28 13246.04 19668.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.47 31.40 18.32 30.44 18.66
投资收益(万元) 3946.22 6503.74 3228.27 10742.73 5406.07
公允价值变动收益(万元) 637.08 2172.21 2070.24 -2884.17 229.51
其它收入(万元) 20.66 78.01 13.81 83.24 52.77
收入合计(万元) 4610.43 8785.36 5330.64 7972.24 5707.01
管理人报酬(万元) 317.25 735.44 372.61 1031.65 510.80
托管费(万元) 79.31 183.86 93.15 257.91 127.70
其它费用(万元) 14.53 28.60 14.11 28.63 14.15
费用合计(万元) 818.13 2010.64 1036.03 2521.22 1319.68
利润总额(万元) 3792.30 6774.72 4294.61 5451.02 4387.33
净利润(万元) 3792.30 6774.72 4294.61 5451.02 4387.33