我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
825.99 |
2405.38 |
1309.58 |
4438.57 |
1404.95 |
本期利润(万元) |
284.42 |
2868.66 |
1507.65 |
6489.45 |
1185.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1462.05 |
0.00 |
1605.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
72288.29 |
102270.89 |
111183.07 |
146892.73 |
172240.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.45 |
0.00 |
73.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1164.94 |
147.10 |
170.20 |
186.50 |
681.13 |
交易性金融资产(万元) |
191885.51 |
216252.87 |
235175.08 |
252319.54 |
310258.64 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
191885.51 |
216252.87 |
235175.08 |
252319.54 |
310258.64 |
应付管理人报酬(万元) |
55.83 |
57.19 |
63.07 |
71.87 |
85.37 |
应付托管费(万元) |
13.96 |
14.30 |
15.77 |
17.97 |
21.34 |
资产总计(万元) |
193456.07 |
218087.22 |
240267.93 |
253528.41 |
314137.99 |
负债合计(万元) |
37485.46 |
48187.96 |
62773.57 |
51885.84 |
66016.60 |
所有者权益合计(万元) |
155970.61 |
169899.26 |
177494.37 |
201642.57 |
248121.39 |
未分配利润(万元) |
13580.50 |
13776.03 |
14389.28 |
13246.04 |
19668.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.47 |
31.40 |
18.32 |
30.44 |
18.66 |
投资收益(万元) |
3946.22 |
6503.74 |
3228.27 |
10742.73 |
5406.07 |
公允价值变动收益(万元) |
637.08 |
2172.21 |
2070.24 |
-2884.17 |
229.51 |
其它收入(万元) |
20.66 |
78.01 |
13.81 |
83.24 |
52.77 |
收入合计(万元) |
4610.43 |
8785.36 |
5330.64 |
7972.24 |
5707.01 |
管理人报酬(万元) |
317.25 |
735.44 |
372.61 |
1031.65 |
510.80 |
托管费(万元) |
79.31 |
183.86 |
93.15 |
257.91 |
127.70 |
其它费用(万元) |
14.53 |
28.60 |
14.11 |
28.63 |
14.15 |
费用合计(万元) |
818.13 |
2010.64 |
1036.03 |
2521.22 |
1319.68 |
利润总额(万元) |
3792.30 |
6774.72 |
4294.61 |
5451.02 |
4387.33 |
净利润(万元) |
3792.30 |
6774.72 |
4294.61 |
5451.02 |
4387.33 |