银华信用双利债券C(180026)_资产配置

银华信用双利债券C180026YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3617.34	10.85%
债券	28487.04	85.42%
银行存款和结算备付金	1166.13	3.50%
其他资产	79.64	0.24%

资产总值：33350.15万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G1	20.00	2067.72	8.23%
23苏交通MTN004	20.00	2067.56	8.23%
23招证G6	20.00	2066.69	8.22%
24中电投MTN004	20.00	2010.42	8.00%
22国开20	16.00	1687.35	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12424.18	49.44%
可转债	2413.55	9.60%
国家债券	1371.08	5.46%
企业债	621.14	2.47%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖通高速	600012	10.98	153.39	0.61%
长江电力	600900	5.23	151.25	0.60%
赛轮轮胎	601058	8.90	124.60	0.50%
中国海油	600938	3.55	117.15	0.47%
金诚信	603979	2.11	106.38	0.42%
招商银行	600036	2.88	98.47	0.39%
牧原股份	002714	2.10	91.56	0.36%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.35%
太极集团	600129	3.05	88.21	0.35%
宁德时代	300750	0.49	88.05	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.02%
采矿业	0.05	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.40%
金融业	0.03	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	8.97	475.25	0.68%
春秋航空	601021	5.10	282.23	0.40%
江苏银行	600919	33.17	262.04	0.38%
京沪高铁	601816	48.46	243.29	0.35%
中国海油	600938	8.28	242.02	0.35%
中国船舶	600150	6.65	246.05	0.35%
金山办公	688111	0.78	228.32	0.33%
内蒙华电	600863	43.25	198.95	0.28%
万华化学	600309	2.30	190.18	0.27%
中国电信	601728	31.38	190.79	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.08%
采矿业	0.11	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.29%
金融业	0.08	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.57%
批发和零售业	0.04	0.51%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	40.64	402.33	0.42%
申万宏源	000166	81.45	361.64	0.38%
英科医疗	300677	14.92	348.58	0.37%
金诚信	603979	8.97	338.53	0.36%
怡和嘉业	301367	2.51	305.67	0.32%
京沪高铁	601816	60.58	298.07	0.31%
安井食品	603345	2.71	283.91	0.30%
金山办公	688111	0.83	261.53	0.28%
春秋航空	601021	5.10	256.02	0.27%
亚虹医药	688176	23.03	248.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.65%
金融业	0.13	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.10%
采矿业	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.55%
房地产业	0.05	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	50.80	647.19	0.53%
伊力特	600197	20.33	468.81	0.39%
鱼跃医疗	002223	13.54	466.32	0.38%
中国平安	601318	9.32	450.25	0.37%
中国海油	600938	21.38	451.97	0.37%
金诚信	603979	11.90	440.96	0.36%
国投电力	600886	34.82	409.83	0.34%
苏州银行	002966	58.19	400.93	0.33%
洽洽食品	002557	11.41	372.99	0.31%
英科医疗	300677	15.85	354.29	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	8.77%
金融业	0.21	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.02%
采矿业	0.12	0.98%
房地产业	0.10	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.24%
住宿和餐饮业	0.03	0.21%

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