银华信用双利债券C(180026)_最新动态

银华信用双利债券C180026YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-C

保变电气股价跌停，兴证全球基金旗下1只基金位列前十大股东[2024-10-10]

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最新净值：1.121 -0.017(-1.49%)

累计净值：1.636

更新时间：2024-10-09 15:00

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投资类型：债券型

银华信用双利债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：贾鹏

2021-12-21 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.70亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.7 元

银华信用双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
债券型名次	4917	662	1339	943	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
债券型名次	5212	5261	5216	1697	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.98	14.27	6.48	7.42	5.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.93	14.21	6.34	7.16	5.53
3	华商瑞鑫定期开放债券	5.27	10.40	-0.06	2.85	3.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华信用双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.71	3.85	2.89	3.02	3.10
4916	易方达悦安一年持有期债券A	-0.71	0.93	0.50	-0.37	0.64
4917	银华信用双利债券C	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
4918	汇添富双享回报债券A	-0.72	1.99	0.21	2.63	6.00
4919	前海开源瑞和债券C	-0.72	-1.44	-1.23	0.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.04	17.49	7.20	6.69	-1.08
2	华夏可转债增强债券C	1.03	17.45	7.09	6.48	-1.39
3	民生加银增强收益债券A	-1.61	16.64	5.49	0.50	0.72
4	民生加银增强收益债券C	-1.59	16.61	5.42	0.37	0.44
5	华商丰利增强定期开放债券A	6.98	14.27	6.48	7.42	5.83
银华信用双利债券C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	前海联合添泽债券C	-0.92	2.01	0.84	0.97	3.20
661	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.83	2.01	1.34	1.34	1.85
662	银华信用双利债券C	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
663	国泰信用互利债券A	-0.47	1.99	0.55	1.19	1.98
664	汇添富双享回报债券A	-0.72	1.99	0.21	2.63	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.37	-0.54	9.48	10.91	8.11
4	景顺长城景颐丰利债券A	1.37	9.94	8.54	12.05	7.29
5	景顺长城景颐丰利债券C	1.36	9.91	8.46	11.85	6.97
银华信用双利债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.14	-0.22	0.63	1.82	3.38
1338	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.14	-0.21	0.63	1.79	3.33
1339	银华信用双利债券C	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
1340	永赢邦利债券C	-0.15	-0.40	0.63	1.72	3.50
1341	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.01	0.20	0.63	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	1.37	9.94	8.54	12.05	7.29
2	景顺长城景颐丰利债券C	1.36	9.91	8.46	11.85	6.97
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-3.25	-0.25	10.38	11.26	8.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.37	-0.54	9.48	10.91	8.11
银华信用双利债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.14	-0.22	0.63	1.82	3.38
942	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
943	银华信用双利债券C	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
944	永赢邦利债券A	-0.17	-0.39	0.69	1.82	3.58
945	长信利鑫债券(LOF)C	-0.27	0.50	0.63	1.81	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-1.64	4.81	4.04	4.20	14.93
2	西部利得鑫泓增强债券C	-1.65	4.78	3.94	4.00	14.07
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.07	-1.02	3.41	4.15	12.32
4	工银瑞盈18个月定开债券	-2.62	6.57	2.76	6.92	12.24
5	工银可转债债券	-3.04	10.85	2.41	2.28	11.50
银华信用双利债券C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.10	0.55	0.80	1.26
4856	银河睿嘉债券C	-0.13	-0.27	0.00	0.53	1.26
4857	银华信用双利债券C	-0.71	2.00	0.63	1.82	1.26
4858	博时恒享债券A	-0.48	1.60	1.13	0.96	1.25
4859	工银尊利中短债债券F	-0.11	-0.20	0.12	0.60	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.91	25.07	10.88	5.89	39.10
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.61	21.08	6.30	11.86	57.50
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.61	21.08	6.30	11.86	57.50
银华信用双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	汇添富可转换债券A	-0.08	-5.13	-10.20	26.65	119.05
5211	鹏华丰盛债券	-0.09	-4.61	-7.38	8.62	64.84
5212	银华信用双利债券C	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
5213	中加民丰纯债C	-0.09	0.00	0.00	-	-0.88
5214	中加优享纯债债券C	-0.10	-0.55	0.00	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	25.45	25.53	1.29	5.92	24.49
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.91	25.07	10.88	5.89	39.10
4	工银可转债债券	11.53	23.30	8.23	40.46	59.54
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	21.42	17.85	31.03	37.18
银华信用双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	鹏华信用增利债券A	2.12	-1.58	-2.44	16.34	85.62
5260	前海联合添利债券A	-0.11	-1.58	-1.04	14.58	18.94
5261	银华信用双利债券C	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
5262	前海联合添利债券C	-0.11	-1.59	-1.43	13.30	21.36
5263	易方达悦安一年持有期债券C	-0.93	-1.59	-1.42	-	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.59	20.88	29.13	31.00	45.42
2	东兴兴瑞一年定开A	6.25	16.73	27.21	40.55	41.37
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.00	19.61	27.11	27.81	39.64
4	东兴兴瑞一年定开C	6.14	16.49	26.83	-	27.66
5	融通增益债券A/B	2.41	13.04	24.81	27.21	52.29
银华信用双利债券C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	广发集益一年持有期债券C	-2.23	-1.81	-2.11	-	-2.38
5215	华商瑞鑫定期开放债券	4.49	5.27	-2.19	-	69.90
5216	银华信用双利债券C	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
5217	光大保德信晟利债券A	-4.04	-1.24	-2.22	8.23	13.44
5218	汇添富多元收益债券C	3.28	2.28	-2.24	20.62	105.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.24	3.73	2.97	87.49	94.30
2	华商信用增强债券A	2.55	2.40	1.33	62.51	44.80
3	华商信用增强债券C	2.12	1.60	0.14	59.18	39.60
4	华商可转债债券A	0.82	-2.22	-9.91	56.03	53.13
5	诺安优化收益债券	3.59	5.39	3.61	53.91	239.21
银华信用双利债券C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏扬汇利债券C	2.58	3.35	2.83	12.45	27.70
1696	嘉实超短债债券C	2.19	4.52	7.10	12.43	78.99
1697	银华信用双利债券C	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
1698	浦银普瑞C	1.53	3.22	6.44	12.39	14.23
1699	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.19	7.56	2.96	12.38	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.49	8.40	14.61	43.67	390.47
2	富国天利增长债券A	2.45	4.96	9.21	21.58	349.79
3	易方达安心回报债券A	2.52	3.46	-1.09	26.50	270.46
4	易方达增强回报债券A	8.05	10.33	12.11	34.16	258.49
5	易方达安心回报债券B	2.09	2.61	-2.30	23.94	253.39
银华信用双利债券C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	汇添富实业债债券A	2.56	5.27	6.52	16.53	72.66
278	浦银安盛优化收益债券C	3.30	4.09	6.24	11.22	72.50
279	银华信用双利债券C	-0.09	-1.58	-2.19	12.43	72.41
280	华安可转债债券B	0.64	1.06	6.68	44.51	72.40
281	易方达投资级信用债债券A	4.39	7.33	11.83	19.55	72.35

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G1	20.00	2067.72	8.23%
23苏交通MTN004	20.00	2067.56	8.23%
23招证G6	20.00	2066.69	8.22%
24中电投MTN004	20.00	2010.42	8.00%
22国开20	16.00	1687.35	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12424.18	49.44%
企业债	621.14	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-10-08	2024-09-30	2024-09-27	2024-09-26	2024-09-25
单位净值(元)	1.138	1.129	1.117	1.113	1.107
累计净值(元)	1.653	1.644	1.632	1.628	1.622

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