资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21290.93 10.61%
债券 171048.90 85.22%
银行存款和结算备付金 8346.15 4.16%
其他资产 20.24 0.01%
资产总值:200706.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21合建投MTN001 100.00 10585.13 7.05%
13鄂交投MTN1 95.00 10330.26 6.88%
25中核MTN001 90.00 9155.86 6.10%
23蓉城轨交MTN001 76.00 7963.42 5.30%
25华能集MTN002 70.00 7113.28 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42059.78 28.00%
国家债券 18679.91 12.44%
可转债 7492.27 4.99%
企业债 4048.37 2.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.66 853.78 0.57%
浪潮信息 000977 11.77 776.00 0.52%
药明康德 603259 4.11 687.77 0.46%
海康威视 002415 18.39 596.94 0.40%
通富微电 002156 9.72 553.07 0.37%
西部矿业 601168 15.08 533.08 0.35%
宁德时代 300750 1.80 524.78 0.35%
宝丰能源 600989 22.74 510.74 0.34%
蔚蓝锂芯 002245 30.81 497.89 0.33%
沪电股份 002463 4.20 486.91 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 10.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.11%
采矿业 0.14 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.75%
科学研究和技术服务业 0.07 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.28%
建筑业 0.03 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 32.72 1119.02 0.59%
兆易创新 603986 1.22 994.30 0.53%
拓荆科技 688072 0.91 797.47 0.42%
精测电子 300567 2.49 790.82 0.42%
紫金矿业 601899 28.66 720.51 0.38%
沪电股份 002463 4.74 724.27 0.38%
宁德时代 300750 1.80 708.48 0.37%
华峰化学 002064 60.97 578.61 0.31%
生益科技 600183 3.35 580.89 0.31%
工业富联 601138 7.82 564.21 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 11.88%
采矿业 0.15 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.66%
金融业 0.11 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.33%
建筑业 0.05 0.27%
科学研究和技术服务业 0.05 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.16%