财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.66 |
527.97 |
1677.90 |
719.13 |
629.84 |
| 本期利润(万元) |
1069.78 |
-341.29 |
2107.95 |
1217.50 |
709.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7233.87 |
0.00 |
3498.11 |
0.00 |
1224.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69089.57 |
68143.37 |
37639.53 |
24958.36 |
22921.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
3.16 |
| 累计净值增长率(%) |
53.13 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
41.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.70 |
18359.23 |
737.76 |
181.96 |
559.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
253644.20 |
170617.09 |
41974.76 |
29521.88 |
172028.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
29525.22 |
22710.51 |
4976.69 |
4243.56 |
20438.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
224118.98 |
147906.58 |
36998.07 |
25278.32 |
151590.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.75 |
36.63 |
13.38 |
10.41 |
61.24 |
| 应付托管费(万元) |
16.35 |
7.33 |
2.68 |
2.08 |
12.25 |
| 资产总计(万元) |
265571.65 |
192946.17 |
44008.63 |
30528.62 |
177359.19 |
| 负债合计(万元) |
76623.49 |
42285.19 |
11433.23 |
5338.95 |
42166.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
188948.16 |
150660.98 |
32575.40 |
25189.66 |
135192.35 |
| 未分配利润(万元) |
43503.67 |
32115.61 |
5476.88 |
3571.26 |
14285.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.03 |
11.36 |
3.81 |
112.47 |
92.48 |
| 投资收益(万元) |
4199.66 |
3447.96 |
843.30 |
-4583.26 |
-6937.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
576.09 |
742.12 |
143.99 |
7542.10 |
8407.79 |
| 其它收入(万元) |
12.74 |
0.76 |
0.64 |
13.75 |
10.64 |
| 收入合计(万元) |
4810.51 |
4202.20 |
991.73 |
3085.07 |
1573.73 |
| 管理人报酬(万元) |
528.60 |
213.55 |
63.86 |
761.30 |
610.78 |
| 托管费(万元) |
105.72 |
42.71 |
12.77 |
152.26 |
122.16 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.11 |
10.58 |
22.98 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
1068.68 |
467.59 |
160.56 |
2097.77 |
1724.60 |
| 利润总额(万元) |
3741.83 |
3734.60 |
831.17 |
987.29 |
-150.87 |
| 净利润(万元) |
3741.83 |
3734.60 |
831.17 |
987.29 |
-150.87 |
