资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422371.18 99.65%
银行存款和结算备付金 1475.03 0.35%
其他资产 16.39 0.00%
资产总值:423862.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 120.00 12440.16 4.09%
24国开08 110.00 11140.36 3.66%
25国开20 100.00 9946.45 3.27%
24海通03 90.00 9233.53 3.03%
24国券G5 90.00 9031.80 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153432.48 50.39%
企业债 15838.08 5.20%
国家债券 1964.67 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%