资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330049.68 99.75%
银行存款和结算备付金 802.79 0.24%
其他资产 8.62 0.00%
资产总值:330861.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 90.00 9248.09 4.08%
22国开03 90.00 9124.32 4.02%
25国开11 90.00 9081.46 4.01%
24国券G5 90.00 9077.23 4.00%
25进出61 90.00 9007.75 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143917.46 63.48%
企业债 6607.10 2.91%
国家债券 4594.18 2.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%