资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328089.87 99.65%
银行存款和结算备付金 1151.33 0.35%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:329244.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 90.00 10477.90 4.66%
24国开10 90.00 9451.85 4.20%
25农发30 90.00 9171.50 4.08%
24国券G5 90.00 9123.03 4.06%
24农发30 80.00 8333.75 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122820.64 54.63%
国家债券 10477.90 4.66%
企业债 5162.71 2.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%