资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299516.14 99.83%
银行存款和结算备付金 510.61 0.17%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:300027.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 120.00 12049.48 5.23%
23附息国债23 100.00 11983.52 5.20%
25农发30 110.00 11114.87 4.82%
24国开10 90.00 9518.66 4.13%
24国券G5 90.00 9152.11 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149734.76 65.00%
国家债券 18124.08 7.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%