银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3555

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：叶青

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.47亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
债券型名次	622	588	955	976	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
债券型名次	753	1597	998	587	935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
621	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83
622	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
623	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
624	永赢惠益债券C	0.21	0.42	0.74	1.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
587	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
588	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
589	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
590	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
954	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
955	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
957	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
976	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
977	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
978	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
830	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
831	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
832	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
833	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
752	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
753	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
754	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
755	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1596	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1597	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
1598	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86
1599	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
997	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
998	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
999	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1000	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38
586	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
587	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
588	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
589	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
934	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
935	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
936	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90
937	鑫元兴利定期开放债券	2.58	4.38	8.93	16.00	40.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	90.00	10477.90	4.66%
24国开10	90.00	9451.85	4.20%
25农发30	90.00	9171.50	4.08%
24国券G5	90.00	9123.03	4.06%
24农发30	80.00	8333.75	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122820.64	54.63%
企业债	5162.71	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0361	1.0353	1.0350	1.0339	1.0334
累计净值(元)	1.3555	1.3547	1.3544	1.3533	1.3528

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