银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3294

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.45亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
债券型名次	2224	2230	2021	2283	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
债券型名次	2437	1506	1245	768	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
2223	银华绿色低碳债券	0.03	0.17	0.47	0.87	0.18
2224	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2225	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2226	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2229	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2230	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2231	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
2232	永赢颐利债券	0.05	0.31	0.39	0.50	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
2020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
2021	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2022	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
2023	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2282	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35
2283	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2284	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
2285	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2459	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
2460	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2461	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
2462	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87
2436	易方达投资级信用债债券A	1.71	5.41	11.23	19.00	77.67
2437	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
2438	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
2439	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	-	17.03
1505	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.07	22.04
1506	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
1507	永赢宏益债券C	2.78	7.30	12.79	24.76	36.15
1508	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.35	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94
1244	浦银安盛6个月持有期债券A	4.53	9.25	11.70	-	57.43
1245	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
1246	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94
1247	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	18.98	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
767	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.34	32.67
768	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
769	招商添润3个月定开债发起式C	1.84	6.65	11.05	19.34	19.14
770	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.33	91.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
1028	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.89	37.51
1029	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.34	37.48
1030	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1031	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	120.00	12440.16	4.09%
24国开08	110.00	11140.36	3.66%
25国开20	100.00	9946.45	3.27%
24海通03	90.00	9233.53	3.03%
24国券G5	90.00	9031.80	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153432.48	50.39%
企业债	15838.08	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	1.0330
累计净值(元)	1.3294	1.3294	1.3294	1.3294	1.3291

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