银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3422

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.67亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
债券型名次	4703	1411	1337	1416	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
债券型名次	1904	1623	1213	746	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	易方达丰和债券A	-0.23	0.79	9.24	13.28	13.31
4702	易方达信用债债券C	-0.23	0.15	0.70	1.43	1.35
4703	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
4704	永赢昌益债券C	-0.23	0.25	0.87	1.46	1.38
4705	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	易方达中债3-5年期国债	-0.14	0.21	0.69	1.38	1.29
1410	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
1411	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1412	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47
1413	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	万家鑫怡债券A	-0.15	0.19	0.92	1.40	1.29
1336	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1337	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1338	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38
1339	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华夏稳健增利4个月债券A	-0.11	0.32	1.08	1.74	1.61
1415	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1416	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1417	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
1418	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.23	0.31	1.39	1.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	易方达信用债债券A	-0.22	0.18	0.80	1.64	1.53
1612	银河景行3个月定开债券	-0.17	0.18	0.82	1.71	1.53
1613	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1614	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
1615	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	前海开源丰和债券C	2.14	3.44	4.73	-	9.80
1903	兴业3个月定开债券	2.14	5.32	9.92	18.45	35.06
1904	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1905	中金新辉1年	2.14	4.94	9.53	18.06	22.37
1906	财通汇利债券	2.13	4.82	9.16	16.02	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
1622	天弘稳利定期开放A	2.26	6.03	12.82	21.81	90.78
1623	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1624	博远臻享3个月定开债券C	2.55	6.02	10.04	-	14.06
1625	广发汇宜一年定期开放债券	1.63	6.02	9.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.56	10.89	19.16	41.44
1212	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
1213	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1214	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08
1215	农银金盛债券	1.86	6.65	10.88	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏华丰诚债券C	3.72	8.26	10.64	18.89	22.43
745	长安泓源纯债债券C	2.50	5.84	10.78	18.88	40.52
746	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
747	中邮纯债丰利债券A	1.88	4.95	9.27	18.86	21.17
748	永赢聚益债券C	3.14	6.35	11.34	18.85	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银瑞盈18个月定开债券	2.37	14.58	21.63	-	39.27
1018	光大保德信安祺债券C	4.76	13.46	13.14	19.23	39.23
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	18.86	39.19
1020	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	16.42	39.14
1021	易方达中债3-5年期国债	2.13	5.79	8.94	15.36	39.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	90.00	9248.09	4.08%
22国开03	90.00	9124.32	4.02%
25国开11	90.00	9081.46	4.01%
24国券G5	90.00	9077.23	4.00%
25进出61	90.00	9007.75	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143917.46	63.48%
企业债	6607.10	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0459	1.0469	1.0475	1.0481	1.0485
累计净值(元)	1.3420	1.3430	1.3436	1.3442	1.3446

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。