财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
931.21 |
429.61 |
1486.45 |
340.27 |
818.05 |
| 本期利润(万元) |
1129.13 |
588.05 |
1471.35 |
204.79 |
731.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7138.06 |
0.00 |
8616.99 |
0.00 |
6877.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84204.48 |
114895.58 |
111543.50 |
106859.39 |
96187.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
21.88 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
19.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.67 |
178.99 |
174.85 |
199.90 |
183.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
489841.04 |
373409.04 |
430083.93 |
220972.08 |
60081.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
489841.04 |
373409.04 |
430083.93 |
220972.08 |
60081.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.94 |
69.18 |
93.87 |
34.34 |
11.99 |
| 应付托管费(万元) |
35.98 |
23.06 |
31.29 |
11.45 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
491954.90 |
374268.65 |
436322.49 |
223735.15 |
60277.42 |
| 负债合计(万元) |
62766.20 |
37035.53 |
70363.61 |
36967.17 |
10484.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
429188.70 |
337233.12 |
365958.88 |
186767.98 |
49792.61 |
| 未分配利润(万元) |
41479.17 |
29556.20 |
29743.31 |
13610.76 |
2911.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.11 |
18.68 |
6.60 |
3.60 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
4701.74 |
7071.21 |
3954.06 |
2318.67 |
1114.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
541.27 |
-578.36 |
-402.61 |
597.12 |
80.09 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
1.56 |
0.85 |
13.05 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
5255.60 |
6513.09 |
3558.90 |
2932.44 |
1200.27 |
| 管理人报酬(万元) |
600.59 |
873.56 |
379.53 |
191.08 |
71.84 |
| 托管费(万元) |
200.20 |
291.19 |
126.51 |
63.69 |
23.95 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
32.02 |
15.32 |
25.97 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
1264.09 |
1990.35 |
988.53 |
580.05 |
235.14 |
| 利润总额(万元) |
3991.50 |
4522.75 |
2570.37 |
2352.38 |
965.12 |
| 净利润(万元) |
3991.50 |
4522.75 |
2570.37 |
2352.38 |
965.12 |
