银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.42亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
债券型名次	2775	3015	3343	3280	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
债券型名次	3537	3805	3710	2530	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
2774	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
2775	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2776	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2777	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
3014	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3015	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3016	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3017	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
3342	银河睿嘉债券C	0.22	0.32	0.42	0.75	1.35
3343	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3344	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3345	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3279	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3280	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3281	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3282	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
3487	兴业短债债券A	0.07	0.22	0.47	0.87	1.48
3488	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3489	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3490	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
3536	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3537	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3538	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50
3539	英大通盈纯债债券C	1.89	2.83	5.89	10.24	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
3804	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
3805	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3806	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3807	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3709	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3710	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3711	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
3712	富国天盈债券(LOF)A	1.48	4.75	7.50	13.59	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
2529	南方定元中短债A	2.26	4.53	7.48	13.21	21.05
2530	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2531	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
2532	中海中短债债券	2.01	4.23	7.18	13.21	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2426	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2427	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2428	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2429	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	2.36%
24上海银行债01	100.00	10119.90	2.36%
25蜀道投资SCP003	100.00	10107.26	2.35%
26川水电SCP001	100.00	10076.39	2.35%
24光大银行小微债	100.00	10094.57	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128712.17	29.99%
企业债	22028.41	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1126	1.1124	1.1122	1.1119	1.1118
累计净值(元)	1.2106	1.2104	1.2102	1.2099	1.2098

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