银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.086 0.000(0.04%)

累计净值：1.184

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.26亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
债券型名次	3403	3766	1030	3365	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
债券型名次	3343	3323	2770	1588	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.12	0.23	0.58	2.09	1.46
3402	银河铭忆3个月定开债券	0.12	0.33	0.59	1.46	0.70
3403	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3404	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3405	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.22	0.48	1.04	0.56
3765	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3766	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3767	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3768	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	易方达裕丰回报债券A	0.60	1.21	0.55	2.40	0.60
1029	银河沃丰债券	0.14	0.36	0.55	2.51	0.80
1030	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1031	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1032	永赢宏益债券C	0.21	0.29	0.55	1.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	易方达丰和债券C	0.52	1.05	0.05	1.52	0.06
3364	易方达富惠纯债债券C	0.14	0.20	0.36	1.52	0.46
3365	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3366	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3367	银华信用四季红债券A	0.16	0.17	-0.03	1.52	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	银河水星聚利中短债债券A	0.10	0.20	0.51	1.12	0.63
1943	银河睿丰定开债券	0.14	0.35	0.18	1.87	0.63
1944	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1945	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
1946	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	西部利得汇逸债券A	2.80	3.27	7.01	7.64	18.29
3342	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.80	6.06	8.75	-	15.56
3343	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
3344	永赢泰利债券C	2.80	7.33	8.56	10.38	12.53
3345	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.64	8.66	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华宝宝惠债券	3.03	5.95	9.17	-	17.91
3322	融通通华五年定开债券A	3.09	5.95	0.00	-	6.02
3323	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
3324	银华安盈短债债券D	2.79	5.95	8.71	-	9.82
3325	财通资管双安债券A	2.70	5.94	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	海通安裕中短债A	2.37	5.84	8.73	-	10.85
2769	华夏鼎业三个月定开债券C	2.61	5.88	8.73	-	10.48
2770	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
2771	永赢开泰中高等级中短债A	2.61	6.15	8.73	15.47	20.34
2772	招商资管智远增利债券D	1.64	7.58	8.73	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	海富通稳健添利债券C	3.19	8.22	10.60	13.90	73.82
1587	华安年年红债券A	3.78	6.60	9.09	13.90	83.96
1588	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
1589	华富恒欣纯债债券C	3.19	7.71	9.58	13.89	16.82
1590	易方达中债1-3年政金债指数A	2.64	5.93	8.58	13.88	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中金新辉1年	3.10	7.64	10.87	-	19.53
2355	兴银鑫日享短债A	2.34	6.20	9.33	16.50	19.51
2356	银华安盈短债债券A	2.80	5.95	8.73	13.90	19.51
2357	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.35	6.19	8.67	14.99	19.49
2358	华安中债1-3年政策金融债C	2.88	6.06	8.67	13.18	19.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家管网CP005	100.00	10050.42	4.50%
25建设银行CD117	100.00	9828.50	4.40%
25交通银行CD064	100.00	9828.50	4.40%
25光大银行CD066	100.00	9824.90	4.40%
21国开03	60.00	6106.93	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.35	24.66%
企业债	5132.67	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.086	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.184	1.183	1.183	1.183	1.183

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