银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0952 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1932

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.69亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
债券型名次	3326	1093	2168	2297	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
债券型名次	2253	3355	3426	2012	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16
3325	银河银信添利债券B	0.05	-0.56	-0.28	1.02	2.65
3326	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
3327	银华安盈短债债券D	0.05	0.08	0.44	0.67	1.47
3328	银华绿色低碳债券	0.05	-0.00	0.57	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.07	0.51	0.73	0.93
1092	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.63	1.29
1093	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
1094	银华永丰债券	0.06	0.07	0.49	0.39	0.98
1095	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.02	0.44	0.56	1.27
2167	易方达裕祥回报债券C	-0.19	-0.55	0.44	3.62	4.65
2168	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
2169	银华安盈短债债券D	0.05	0.08	0.44	0.67	1.47
2170	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.04	0.44	0.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
2296	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.00	0.41	0.66	1.65
2297	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
2298	银华安鑫短债债券A	0.03	0.06	0.32	0.66	1.21
2299	银华信用季季红债券C	0.08	-0.19	0.28	0.66	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47
2191	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.39	0.66	1.47
2192	银华安盈短债债券A	0.05	0.07	0.44	0.66	1.47
2193	银华安盈短债债券D	0.05	0.08	0.44	0.67	1.47
2194	招商鑫诚短债A	0.02	0.08	0.36	0.75	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	兴银汇悦定开债	1.77	6.38	10.00	-	16.47
2252	兴银鑫日享短债A	1.77	5.08	9.38	16.74	20.60
2253	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
2254	银华安盈短债债券D	1.77	5.65	8.35	-	10.74
2255	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	民生加银鑫通债券	-0.42	5.65	9.28	16.53	15.95
3354	鹏华稳健恒利债券A	2.96	5.65	0.00	-	5.79
3355	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
3356	银华安盈短债债券D	1.77	5.65	8.35	-	10.74
3357	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52
3425	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
3426	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
3427	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97
3428	创金合信鑫日享短债债券A	1.54	4.61	8.35	16.42	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	海富通瑞合纯债	1.58	6.57	9.12	14.34	33.18
2011	南方纯元C	0.73	5.54	8.06	14.34	29.21
2012	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
2013	格林中短债C	1.49	4.22	7.90	14.33	14.71
2014	富国短债债券型A	1.66	4.71	7.85	14.32	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	永赢迅利中高等级短债A	1.66	4.69	7.79	13.97	20.53
2393	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	-	20.51
2394	银华安盈短债债券A	1.77	5.65	8.36	14.34	20.51
2395	大成惠兴一年定开债券	1.49	8.18	12.27	20.07	20.50
2396	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.60	7.55	11.53	-	20.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0953	1.0951	1.0950	1.0948	1.0947
累计净值(元)	1.1933	1.1931	1.1930	1.1928	1.1927

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