银华安盈短债债券A(006496)_最新动态

银华安盈短债债券A006496YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0981 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安盈短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.15亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
债券型名次	3023	4213	2817	2428	4331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
债券型名次	2305	3329	3586	2067	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
3022	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
3023	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
3024	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14
3025	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4212	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
4213	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
4214	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
4215	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
2816	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2817	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
2818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2819	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15
2427	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2428	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
2429	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2430	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安盈短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15
4330	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
4331	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
4332	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15
4333	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91
2304	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.68	38.05
2305	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
2306	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03
2307	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	太平恒睿纯债	1.87	5.14	8.71	14.88	15.29
3328	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	-	37.26
3329	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
3330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3331	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	-	24.73
3585	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.78	27.74
3586	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
3587	银华远兴一年持有期债券	3.01	7.92	8.10	-	10.87
3588	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.09	30.65
2066	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98
2067	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
2068	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.08	80.42
2069	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.08	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华安盈短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
2427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.15	7.33	13.93	20.83
2428	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
2429	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.59	20.83
2430	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.41	20.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	100.00	10176.61	3.02%
23光大银行债03	80.00	8111.71	2.41%
16国开13	70.00	7144.06	2.12%
25珠城轨SCP001	70.00	7045.88	2.09%
25亦庄投资SCP002	70.00	7029.70	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177738.65	52.70%
企业债	6091.72	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	1.0979
累计净值(元)	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	1.1959

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