资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368463.77 95.91%
银行存款和结算备付金 3625.87 0.94%
其他资产 12068.05 3.14%
资产总值:384157.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招证G4 120.00 12025.12 3.96%
25国开11 110.00 11099.56 3.65%
26中财G1 90.00 9024.52 2.97%
23北控水务MTN001 80.00 8438.59 2.78%
24义乌市场MTN001 80.00 8280.91 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152531.69 50.17%
企业债 35049.00 11.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%