资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 931428.07 99.49%
银行存款和结算备付金 4735.53 0.51%
其他资产 62.55 0.01%
资产总值:936226.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 290.00 29724.83 3.81%
26华夏金租债03 170.00 17050.41 2.18%
26超长特别国债04 160.00 16469.94 2.11%
26华泰G5 160.00 16052.16 2.06%
26银河11 160.00 16068.10 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 469728.47 60.18%
企业债 47843.97 6.13%
国家债券 27588.60 3.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%