资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307652.12 99.40%
银行存款和结算备付金 1829.98 0.59%
其他资产 12.02 0.00%
资产总值:309494.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 150.00 15105.30 5.79%
25北控MTN001 100.00 10045.40 3.85%
24苏州国际MTN002 70.00 7231.00 2.77%
25华夏金租债02 70.00 6983.56 2.68%
25国开06 60.00 6070.56 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136906.32 52.45%
企业债 40406.42 15.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%