财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.71 |
12.62 |
41.35 |
11.94 |
17.01 |
| 本期利润(万元) |
49.73 |
23.11 |
20.33 |
-11.65 |
8.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.62 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
16.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4062.48 |
3603.84 |
3098.25 |
3299.92 |
3817.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
22.61 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
20.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43409.42 |
434.91 |
4230.12 |
887.04 |
1164.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
628647.59 |
307652.12 |
441114.17 |
265505.42 |
191885.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
628647.59 |
307652.12 |
441114.17 |
265505.42 |
191885.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.84 |
58.05 |
79.72 |
43.09 |
55.83 |
| 应付托管费(万元) |
35.16 |
15.48 |
21.26 |
10.77 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
675774.88 |
309494.13 |
446799.80 |
266585.23 |
193456.07 |
| 负债合计(万元) |
60696.94 |
48488.82 |
102120.89 |
23160.02 |
37485.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
615077.94 |
261005.31 |
344678.91 |
243425.20 |
155970.61 |
| 未分配利润(万元) |
50457.54 |
20115.92 |
27303.04 |
20861.81 |
13580.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.32 |
21.77 |
11.53 |
15.33 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
5371.40 |
6158.62 |
2931.12 |
6858.54 |
3946.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1661.86 |
-1183.72 |
-250.28 |
619.12 |
637.08 |
| 其它收入(万元) |
8.29 |
30.62 |
18.66 |
26.77 |
20.66 |
| 收入合计(万元) |
7060.86 |
5027.29 |
2711.03 |
7519.76 |
4610.43 |
| 管理人报酬(万元) |
532.42 |
859.41 |
480.00 |
557.00 |
317.25 |
| 托管费(万元) |
141.98 |
223.98 |
122.81 |
139.25 |
79.31 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
28.21 |
14.21 |
26.47 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
1166.19 |
2023.16 |
1217.46 |
1413.90 |
818.13 |
| 利润总额(万元) |
5894.67 |
3004.13 |
1493.57 |
6105.87 |
3792.30 |
| 净利润(万元) |
5894.67 |
3004.13 |
1493.57 |
6105.87 |
3792.30 |
