资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117719.65 99.56%
银行存款和结算备付金 497.41 0.42%
其他资产 21.20 0.02%
资产总值:118238.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证S5 60.00 6003.49 6.17%
24湘高速MTN019 50.00 5106.84 5.25%
25农发21 50.00 5040.35 5.18%
25招证G3 50.00 5009.60 5.15%
21科学城MTN001 40.00 4157.37 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16053.44 16.49%
企业债 13573.71 13.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%