资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104022.24 97.21%
银行存款和结算备付金 977.47 0.91%
其他资产 2012.39 1.88%
资产总值:107012.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国电CP002 60.00 6070.70 7.12%
26交行二级资本债01BC 50.00 5084.89 5.97%
26国开01 50.00 5048.06 5.92%
26邮政SCP002 50.00 5039.63 5.91%
26中国旅游MTN003 50.00 5029.66 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31260.99 36.67%
企业债 12103.08 14.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%