资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106548.81 97.77%
银行存款和结算备付金 414.57 0.38%
其他资产 2018.38 1.85%
资产总值:108981.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 60.00 6037.83 5.66%
25甬交投集SCP003 50.00 5060.93 4.74%
25浦发集团SCP005 50.00 5056.63 4.74%
26国证D1 50.00 5037.98 4.72%
26粤海SCP001 50.00 5033.16 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19104.61 17.90%
企业债 6050.47 5.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%