银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.065 0.000(0.04%)

累计净值：1.170

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏昕宇

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.27亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
债券型名次	3406	3979	2185	4460	3560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
债券型名次	4661	4225	3316	1814	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3405	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3406	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3407	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
3408	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.34	0.67	3.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3978	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3979	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3980	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09
3981	英大安益中短债C	0.11	0.21	-0.08	0.82	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.18	0.37	1.57	0.49
2184	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.15	0.17	0.37	1.61	0.49
2185	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
2186	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.37	1.23	0.37
2187	中欧安财债券	0.39	0.36	0.37	3.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	山证超短债基金A	0.07	0.17	0.46	1.11	0.60
4459	泰信添鑫中短债债券C	0.06	0.15	0.47	1.11	0.62
4460	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
4461	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
4462	中信建投景润3个月定开债券D	0.17	0.29	-0.01	1.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.15	0.24	-0.48	2.22	0.39
3559	易方达投资级信用债债券A	0.16	0.27	0.31	1.13	0.39
3560	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3561	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.10	0.18	0.36	1.02	0.39
3562	永赢泰利债券C	0.12	0.18	0.22	1.92	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	天弘优利短债发起A	2.00	5.31	0.00	-	8.95
4660	银河水星聚利中短债债券E	2.00	4.71	0.00	-	6.03
4661	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
4662	安信资管瑞元添利B	1.99	5.00	8.37	-	14.18
4663	宝盈安泰短债债券C	1.99	5.34	6.90	13.71	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.40	4.83	7.39	-	14.36
4224	华夏鼎略债券A	2.01	4.83	7.34	12.79	19.12
4225	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
4226	东方红短债债券E	1.94	4.82	0.00	-	8.21
4227	光大保德信超短债债券C	2.27	4.82	6.23	10.17	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	鹏扬利泽债券C	2.05	5.17	7.69	12.90	26.25
3315	华宝增强收益债券B	10.26	4.78	7.68	10.21	76.91
3316	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
3317	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.35	5.19	7.67	-	7.70
3318	东吴鼎泰纯债C	2.75	6.90	7.67	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	宏利溢利债券A	2.89	6.09	8.48	12.89	33.97
1813	浦银中短债C	2.39	6.01	8.19	12.88	21.24
1814	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
1815	工银中高等级信用债债券B	2.25	5.76	8.30	12.87	30.15
1816	中银丰进定期开放债券	3.08	6.30	8.77	12.87	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	国联安增盛一年定开债发起式	4.16	9.44	11.83	-	18.00
2600	中银证券安源债券C	4.27	6.64	8.59	10.47	17.99
2601	银华安鑫短债债券A	2.00	4.83	7.68	12.88	17.97
2602	中信建投稳泰债券	3.89	8.94	12.11	-	17.97
2603	鹏华锦利两年定期开放债券	2.55	5.03	8.08	-	17.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	260.00	25965.20	12.15%
25中国银行CD008	138.00	13549.00	6.34%
24晋江城投SCP005	80.00	8034.05	3.76%
24农发31	68.00	6846.12	3.20%
24进出14	60.00	6024.88	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38836.20	18.18%
企业债	4059.29	1.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.170	1.169	1.169	1.169	1.169

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