银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0738 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1788

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
债券型名次	1808	1084	3074	2250	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
债券型名次	3104	4522	4214	2154	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	银河睿嘉债券A	0.00	0.12	0.55	1.77	2.73
1807	银华安盈短债债券D	0.00	0.07	0.41	0.65	1.47
1808	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
1809	银华安鑫短债债券C	0.00	0.04	0.24	0.51	0.97
1810	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.03	0.31	0.52	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.06	0.48	0.72	1.40
1083	银华安盈短债债券C	0.01	0.06	0.35	0.54	1.24
1084	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
1085	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.06	0.31	0.58	1.39
1086	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.00	0.06	0.34	0.66	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	易方达富华纯债债券C	-0.01	-0.07	0.30	0.22	0.95
3073	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.00	0.30	0.31	0.80
3074	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
3075	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.30	0.59	1.20
3076	英大纯债债券A	-0.07	-0.18	0.30	0.88	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.64	1.22
2249	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.00	0.41	0.64	1.66
2250	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
2251	永赢同利债券A	0.00	0.05	0.38	0.64	1.27
2252	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.02	0.50	0.64	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	添富鑫盛定开债A	-0.03	-0.08	0.29	0.52	1.21
2817	万家鑫盛纯债A	0.00	0.06	0.33	0.67	1.21
2818	银华安鑫短债债券A	0.00	0.06	0.30	0.64	1.21
2819	银华安鑫短债债券D	0.01	0.07	0.31	0.65	1.21
2820	招商招丰纯债C	-0.02	-0.04	0.34	1.04	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	信诚稳鑫A	1.30	8.37	11.10	18.04	38.65
3103	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.30	4.89	7.93	14.93	14.93
3104	银华安鑫短债债券A	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
3105	银华安鑫短债债券D	1.30	4.37	7.05	-	9.98
3106	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.30	5.43	7.98	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	4.39	6.96	-	7.69
4521	建信荣元一年定开债券发起式	-0.04	4.39	7.56	14.81	14.15
4522	银华安鑫短债债券A	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
4523	中欧短债债券C	1.37	4.39	7.27	12.50	19.35
4524	中信建投景和中短债C	1.02	4.39	8.00	13.45	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华润元大润丰纯债债券A	0.57	4.14	7.07	-	7.11
4213	华润元大润丰纯债债券D	0.57	4.14	7.07	-	7.08
4214	银华安鑫短债债券A	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
4215	长信利率债债券A	0.28	5.08	7.06	13.80	35.24
4216	创金合信尊智纯债C	1.51	6.06	7.06	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.54	4.73	8.19	13.41	55.66
2153	招商招旺纯债C	0.86	4.48	7.47	13.41	32.33
2154	银华安鑫短债债券A	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
2155	博时裕泉纯债债券	1.36	4.18	6.95	13.38	29.05
2156	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.38	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	工银1-3年国开债指数C	0.65	5.24	8.25	14.39	18.94
2603	工银瑞福纯债债券C	1.28	4.62	6.27	12.40	18.94
2604	银华安鑫短债债券A	1.30	4.39	7.07	13.39	18.94
2605	大成通嘉三年定开债券A	2.79	5.82	8.84	15.18	18.92
2606	国金惠安利率债A	-2.79	7.51	12.18	21.84	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0738	1.0738	1.0737	1.0736	1.0736
累计净值(元)	1.1788	1.1788	1.1787	1.1786	1.1786

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