银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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最新净值：1.0752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
债券型名次	4979	3462	4317	2562	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
债券型名次	3031	4597	4337	2180	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.16	0.49	0.53	0.05
4978	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.43	0.04
4979	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
4980	银华安鑫短债债券D	0.01	0.13	0.36	0.57	0.03
4981	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.15	0.38	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.34	0.63	0.04
3461	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3462	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
3463	银华安鑫短债债券D	0.01	0.13	0.36	0.57	0.03
3464	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.13	0.32	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.36	0.68	0.04
4316	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.06	0.02	0.36	-1.00	-0.05
4317	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
4318	银华安鑫短债债券D	0.01	0.13	0.36	0.57	0.03
4319	永赢安泰中短债C	0.01	0.15	0.36	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.31	0.66	0.58	0.14
2561	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.29	0.69	0.58	0.13
2562	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
2563	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.87	0.58	0.08
2564	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.52	0.58	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.49	0.67	0.04
3385	银华安盈短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.55	0.04
3386	银华安鑫短债债券A	0.01	0.13	0.36	0.58	0.04
3387	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.71	0.46	0.04
3388	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.15	0.38	0.59	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.00	19.68	33.68
3030	易方达安和中短债债券C	1.29	4.25	7.61	12.73	13.23
3031	银华安鑫短债债券A	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
3032	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	-	32.77
3033	永赢宏泰短债A	1.29	4.44	8.70	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	工银尊享短债债券F	1.22	4.11	7.31	12.36	17.90
4596	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.11	7.97	-	12.79
4597	银华安鑫短债债券A	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
4598	国联安中短债债券C	1.33	4.10	8.48	-	8.76
4599	国寿安保超短债债券A	1.42	4.10	7.34	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.43	8.02	6.83	-	-12.36
4336	民生加银鑫元纯债债券A	-1.66	3.91	6.83	14.19	32.52
4337	银华安鑫短债债券A	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
4338	浦银安盛上清所优选短融A	1.45	4.62	6.82	11.60	16.18
4339	新华利率债C	-0.35	4.37	6.82	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	浦银安盛优化收益债券C	4.25	8.06	9.80	13.04	81.32
2179	国泰惠富纯债债券A	-0.20	5.85	9.36	13.03	18.05
2180	银华安鑫短债债券A	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
2181	中邮纯债聚利债券C	0.65	4.64	7.41	13.03	32.81
2182	大成景悦中短债债券C	1.45	5.94	7.47	13.02	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	上银聚德益一年定开债券	0.26	7.08	11.44	-	19.11
2641	鑫元中短债A	1.58	4.49	9.58	17.52	19.11
2642	银华安鑫短债债券A	1.29	4.11	6.83	13.03	19.09
2643	德邦锐裕利率债债券A	-3.72	8.24	12.00	18.76	19.07
2644	工银1-3年国开债指数C	0.65	5.00	7.99	13.82	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	1.0750
累计净值(元)	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	1.1800

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