银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0683 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.48亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
债券型名次	2777	2918	3140	3033	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
债券型名次	3760	4305	4479	2754	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2776	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2777	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2778	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2779	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2917	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2918	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
2919	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
2920	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.20	0.46	0.84	1.51
3139	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3140	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3141	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3142	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
3032	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
3033	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3034	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3035	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47
3506	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47
3507	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3508	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3509	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.04	-0.12	0.54	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3759	万家鑫盛纯债C	1.78	3.36	5.64	10.99	18.02
3760	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
3761	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
3762	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4304	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.00	3.68	7.47	13.49	22.14
4305	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
4306	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69
4307	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
4478	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
4479	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
4480	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80
4481	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2753	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
2754	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2755	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
2756	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
2657	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
2658	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2660	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6037.83	5.66%
25甬交投集SCP003	50.00	5060.93	4.74%
25浦发集团SCP005	50.00	5056.63	4.74%
26国证D1	50.00	5037.98	4.72%
26粤海SCP001	50.00	5033.16	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19104.61	17.90%
企业债	6050.47	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0679	1.0676	1.0675
累计净值(元)	1.1952	1.1951	1.1949	1.1946	1.1945

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