银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0762 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.46亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
债券型名次	1484	4527	3638	3270	4646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
债券型名次	2970	4647	4352	2233	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
1483	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
1484	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
1485	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
1486	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
4526	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4527	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
4528	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
4529	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3637	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
3638	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3639	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
3640	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3269	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
3270	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3271	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
3272	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
4645	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
4646	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
4647	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
4648	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.50	7.29	13.62	21.53	35.78
2969	兴业优债增利债券C	1.50	4.81	7.47	14.02	15.16
2970	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
2971	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.50	3.80	6.61	-	11.39
2972	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4646	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
4647	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
4648	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4649	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.23	34.15
4351	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.49	5.28	6.79	-	7.72
4352	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
4353	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.36	13.55
4354	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.95	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.33	17.46
2232	交银裕盈纯债债券A	-0.17	4.29	7.84	13.33	32.10
2233	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
2234	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.33	32.75
2235	中银稳汇短债债券A	1.59	4.38	7.58	13.33	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	博时季季享三个月持有期债券A	0.98	3.70	6.94	13.05	19.23
2658	长信富瑞两年定开债券A	2.02	4.51	6.94	-	19.21
2659	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
2660	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.04	19.19
2661	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0762	1.0761	1.0761	1.0760	1.0758
累计净值(元)	1.1812	1.1811	1.1811	1.1810	1.1808

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