银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0639 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.48亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
债券型名次	1303	3967	3326	3606	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
债券型名次	3934	4408	4538	2312	2684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
1302	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
1303	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
1304	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89
1305	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.01	1.16
3966	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
3967	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3968	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04
3969	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3325	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3326	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3327	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04
3328	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	易方达丰华债券A	-0.29	-1.89	-0.83	0.91	4.24
3605	易方达裕富债券C	-0.06	-1.04	-0.81	0.91	2.84
3606	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
3607	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.34	0.91	1.09
3608	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
4027	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
4028	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
4029	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
4030	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	申万菱信安泰丰利债券C	1.56	5.74	7.57	14.61	25.16
3933	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
3934	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
3935	银华安鑫短债债券D	1.56	3.34	6.07	-	11.22
3936	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.46	7.09	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	信诚稳瑞C	1.77	3.36	6.55	12.01	31.69
4407	兴华安惠纯债C	-0.04	3.36	10.08	-	10.47
4408	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
4409	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
4410	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
4537	兴业30天滚动持有中短债C	1.36	3.34	6.10	-	10.04
4538	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
4539	华夏鼎明债券A	1.73	3.52	6.09	11.37	14.86
4540	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
2311	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
2312	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
2313	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24
2314	中欧短债债券A	1.63	3.71	6.66	12.24	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29
2683	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
2684	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
2685	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
2686	国泰信用互利债券A	3.03	9.86	10.05	15.72	20.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	60.00	6037.83	5.66%
25甬交投集SCP003	50.00	5060.93	4.74%
25浦发集团SCP005	50.00	5056.63	4.74%
26国证D1	50.00	5037.98	4.72%
26粤海SCP001	50.00	5033.16	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19104.61	17.90%
企业债	6050.47	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0636	1.0636	1.0637
累计净值(元)	1.1907	1.1906	1.1906	1.1906	1.1907

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