资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1128940.54 99.09%
银行存款和结算备付金 10315.67 0.91%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1139256.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出05 6500.00 668844.37 64.36%
16农发18 2835.00 293197.60 28.21%
16国开10 600.00 61889.73 5.96%
23农发05 550.00 56258.05 5.41%
23进出03 260.00 26664.08 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1106853.84 106.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%