资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1329790.67 99.99%
银行存款和结算备付金 172.60 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1329963.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 3820.00 387095.66 37.24%
24国开08 1230.00 124792.60 12.00%
22农发清发04 750.00 78143.93 7.52%
22进出07 670.00 69562.65 6.69%
19农发06 630.00 67405.85 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1329790.67 127.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%