财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30384.83 |
7988.52 |
14500.03 |
6845.97 |
29345.90 |
| 本期利润(万元) |
30384.83 |
7988.52 |
14500.03 |
6845.97 |
29345.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4664.51 |
0.00 |
5332.12 |
0.00 |
7384.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1039190.48 |
1037501.36 |
1039858.09 |
1040480.25 |
1041910.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.96 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
19.94 |
0.00 |
18.14 |
0.00 |
16.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.92 |
186.71 |
180.12 |
175.21 |
171.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.65 |
128.58 |
132.58 |
128.31 |
132.63 |
| 应付托管费(万元) |
44.22 |
42.86 |
44.19 |
42.77 |
44.21 |
| 资产总计(万元) |
1551439.16 |
1533601.89 |
1556771.32 |
1587685.09 |
1598758.05 |
| 负债合计(万元) |
512248.68 |
493743.80 |
514860.84 |
544329.39 |
558261.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1039190.48 |
1039858.09 |
1041910.48 |
1043355.70 |
1040496.79 |
| 未分配利润(万元) |
4664.51 |
5332.12 |
7384.50 |
8829.72 |
5970.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40840.66 |
20298.13 |
41650.68 |
20858.21 |
36366.95 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40840.66 |
20298.13 |
41650.68 |
20858.21 |
36366.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1563.49 |
776.02 |
1567.39 |
778.90 |
1558.35 |
| 托管费(万元) |
521.16 |
258.67 |
522.46 |
259.63 |
519.45 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
14.29 |
36.97 |
| 费用合计(万元) |
10455.83 |
5798.10 |
12304.79 |
6619.51 |
9504.54 |
| 利润总额(万元) |
30384.83 |
14500.03 |
29345.90 |
14238.70 |
26862.40 |
| 净利润(万元) |
30384.83 |
14500.03 |
29345.90 |
14238.70 |
26862.40 |
