我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7482.73 |
14238.70 |
6961.54 |
26862.40 |
7412.24 |
| 本期利润(万元) |
7482.73 |
14238.70 |
6961.54 |
26862.40 |
7412.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8829.72 |
0.00 |
5970.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1042562.22 |
1043355.70 |
1043320.22 |
1040496.79 |
1037858.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.21 |
171.17 |
175.82 |
200774.78 |
80194.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.31 |
132.63 |
128.20 |
132.55 |
128.30 |
| 应付托管费(万元) |
42.77 |
44.21 |
42.73 |
44.18 |
42.77 |
| 资产总计(万元) |
1587685.09 |
1598758.05 |
1469954.24 |
1249966.61 |
1388107.55 |
| 负债合计(万元) |
544329.39 |
558261.26 |
432265.88 |
212060.39 |
348814.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1043355.70 |
1040496.79 |
1037688.35 |
1037906.22 |
1039293.03 |
| 未分配利润(万元) |
8829.72 |
5970.81 |
3162.38 |
2875.03 |
4261.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20858.21 |
36366.95 |
15427.07 |
39494.86 |
21645.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20858.21 |
36366.95 |
15427.07 |
39494.86 |
21645.90 |
| 管理人报酬(万元) |
778.90 |
1558.35 |
771.41 |
1563.29 |
775.87 |
| 托管费(万元) |
259.63 |
519.45 |
257.14 |
521.10 |
258.62 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
36.97 |
18.38 |
26.80 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
6619.51 |
9504.54 |
2752.89 |
7698.16 |
5022.89 |
| 利润总额(万元) |
14238.70 |
26862.40 |
12674.18 |
31796.70 |
16623.01 |
| 净利润(万元) |
14238.70 |
26862.40 |
12674.18 |
31796.70 |
16623.01 |
