我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.29 |
-22.04 |
-22.94 |
7.28 |
1.26 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
-0.44 |
-2.11 |
-3.51 |
4.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414.40 |
452.46 |
450.79 |
487.96 |
523.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.07 |
358.10 |
56.59 |
4.65 |
3106.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1823.12 |
37153.96 |
107040.88 |
103106.34 |
124381.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1823.12 |
37153.96 |
101033.88 |
99306.34 |
118568.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
19.23 |
32.42 |
33.96 |
54.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
5.77 |
9.73 |
10.19 |
16.45 |
| 资产总计(万元) |
1825.30 |
44636.86 |
110661.92 |
105468.71 |
133290.40 |
| 负债合计(万元) |
8.91 |
391.13 |
31673.97 |
24961.21 |
5493.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1816.39 |
44245.73 |
78987.95 |
80507.50 |
127797.15 |
| 未分配利润(万元) |
42.79 |
1332.42 |
7451.03 |
9471.41 |
13643.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.20 |
3741.06 |
2470.09 |
6137.91 |
3306.00 |
| 投资收益(万元) |
-2078.90 |
-1368.77 |
-383.45 |
78.28 |
590.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1897.71 |
-631.21 |
284.99 |
-1025.47 |
-410.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-156.00 |
1741.07 |
2371.63 |
5190.74 |
3485.78 |
| 管理人报酬(万元) |
39.88 |
337.98 |
195.45 |
551.14 |
343.63 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
101.39 |
58.64 |
165.34 |
103.09 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.59 |
9.76 |
20.62 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
61.63 |
1022.28 |
744.88 |
1707.76 |
898.75 |
| 利润总额(万元) |
-217.63 |
718.80 |
1626.76 |
3482.98 |
2587.04 |
| 净利润(万元) |
-217.63 |
718.80 |
1626.76 |
3482.98 |
2587.04 |
