银河久益回报C(519663)_最新动态

银河久益回报C519663GALAXY JIUYI 6-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大众养老金新阶段到来，保险和基金将扮演什么角色[2022-12-11]

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最新净值：1.004 0.000(0.01%)

累计净值：1.742

更新时间：2022-12-09 15:00

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投资类型：债券型

银河久益回报C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何晶

2021-11-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2021-02-03 每10份派现金 0.5 元

银河久益回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
债券型名次	579	686	413	2158	3128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
债券型名次	4681	3163	2465	1128	235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
2	招商资管智远增利债券A	2.86	2.19	2.02	2.98	2.88
3	工银可转债优选债券A	2.59	4.61	-8.04	-6.80	-20.88
4	工银可转债优选债券C	2.57	4.57	-8.13	-6.99	-21.18
5	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
银河久益回报C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.05	0.22	0.54	1.17	2.37
578	银河久益回报A	0.05	0.10	0.38	0.79	0.87
579	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
580	银河聚星两年定开债券	0.05	0.24	0.61	1.30	2.31
581	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.56	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
2	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.23	13.26	4.40	-13.09	-41.50
银河久益回报C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	泰信汇盈债券A	-0.12	0.06	-0.28	0.59	-
685	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.06	0.39	1.27	2.42
686	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
687	永赢安泰中短债A	-0.04	0.06	-	-	-
688	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.06	0.17	1.01	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
2	长信全球债券(QDII)美元	3.89	35.94	13.52	8.89	3.71
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.53	15.02	7.68	9.90	4.72
银河久益回报C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	平安乐享一年定开债C	0.12	0.07	0.26	0.92	1.69
412	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.02	-0.02	0.26	0.79	2.17
413	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
414	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	-0.19	0.26	-	-
415	泓德裕泰债券C	0.10	1.30	0.26	-0.19	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.14	-0.67	-0.53	23.09	24.66
2	华商丰利增强定期开放债券A	-1.60	-3.05	-5.02	15.21	7.42
3	华商丰利增强定期开放债券C	-1.59	-3.07	-5.09	14.98	7.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
银河久益回报C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	添富短债债券E	-0.06	-0.22	-0.12	0.57	1.69
2157	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.42	-1.55	-1.43	0.57	2.41
2158	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
2159	银河睿嘉债券C	-0.16	-0.49	-0.35	0.57	1.79
2160	圆信永丰兴利C	-0.19	-0.78	-0.72	0.57	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.14	-0.67	-0.53	23.09	24.66
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	11.01	8.43	14.81	14.33
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.09	10.88	8.19	14.52	13.60
4	长信全球债券(QDII)人民币	2.52	31.17	14.30	13.73	13.26
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	-1.21	-2.68	1.03	4.71	9.25
银河久益回报C一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	大成景盈债券A	-0.25	-1.04	-0.99	-0.19	0.49
3127	南方卓元债券C	-0.11	-0.14	-1.16	0.17	0.49
3128	银河久益回报C	0.05	0.06	0.26	0.57	0.48
3129	中邮鑫溢中短债债券C	-0.24	-0.75	-0.67	0.24	0.48
3130	大成全球美元债债券C人民币	-0.46	2.41	-0.86	-1.12	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	25.05	30.74	41.47	-	50.51
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	14.78	22.80	16.34	30.34	30.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.95	21.44	14.50	27.10	25.95
4	长信全球债券(QDII)人民币	11.14	1.43	7.44	-	24.55
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	9.41	0.19	0.00	-	-0.17
银河久益回报C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	新华增强债券C	-3.45	1.39	4.51	11.21	23.67
4680	信诚三得益债券B	-3.46	2.07	13.10	22.69	92.60
4681	银河久益回报C	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
4682	德邦新添利债券A	-3.48	0.10	8.52	21.30	45.40
4683	新华增怡债券A	-3.51	12.67	13.18	19.40	67.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.95	67.50	114.04	-	97.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.52	66.16	111.48	-	93.08
3	华商信用增强债券A	0.49	44.58	60.89	35.21	44.00
4	华商信用增强债券C	0.00	43.38	58.86	32.64	39.80
5	前海开源可转债债券	-8.68	42.75	67.96	66.35	98.31
银河久益回报C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	人保鑫利债券A	-5.01	0.06	7.12	-	12.42
3162	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3163	银河久益回报C	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
3164	汇添富理财14天债券B	-1.37	0.02	0.00	-	3.32
3165	金鹰添裕纯债债券A	-1.55	0.01	1.57	13.09	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.19	6.46	154.57	-	159.42
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.95	67.50	114.04	-	97.98
3	华商丰利增强定期开放债券C	4.52	66.16	111.48	-	93.08
4	华安中债7-10年国开债C	4.90	11.39	92.01	-	92.28
5	长城悦享增利债券A	-1.40	24.82	76.33	75.27	87.01
银河久益回报C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	易方达高等级信用债债券A	-4.15	0.16	2.35	16.53	42.96
2464	平安季享裕定开债C	1.14	-0.94	2.33	-	3.75
2465	银河久益回报C	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
2466	嘉实稳盛债券	-6.93	0.00	2.22	8.16	11.30
2467	泓德裕和纯债债券C	-2.35	-0.39	2.21	15.54	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.45	1.97	3.49	117.45	111.92
2	诺安双利债券发起	-2.62	6.25	30.03	85.31	163.70
3	前海开源鼎裕债券A	-7.75	-1.73	-0.32	84.91	92.35
4	前海开源鼎裕债券C	-8.12	-2.05	-1.06	80.91	93.08
5	鹏华可转债债券A	-17.25	12.44	56.17	77.95	51.79
银河久益回报C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇添富高息债债券C	0.94	0.74	2.88	9.50	53.70
1127	景顺长城景盛双息收益债券C	3.08	3.54	4.66	9.50	15.96
1128	银河久益回报C	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
1129	富国两年期理财债券A	3.01	-3.20	1.06	9.37	13.20
1130	海富通纯债债券A	-1.81	-1.48	0.09	9.37	146.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-2.57	3.35	17.74	30.54	618.05
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.10	14.89	30.05	38.34	350.31
4	富国天利增长债券A	1.74	8.13	13.74	29.48	323.68
5	永赢双利债券A	0.48	3.94	12.82	30.95	276.65
银河久益回报C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	东方双债添利债券C	-5.68	2.54	15.52	22.58	75.98
234	安信永利信用C	2.36	13.30	16.13	-	75.89
235	银河久益回报C	-3.46	0.03	2.29	9.49	75.84
236	汇添富双利债券C	-5.42	1.11	13.59	26.42	75.73
237	银河领先债券	1.95	6.39	11.59	23.01	75.70

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发03	10.00	1010.64	57.72%
国开1802	5.71	583.71	33.34%
22国债01	1.00	101.62	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1594.34	91.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-09-30评级说明

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交易日	2022-12-08	2022-12-07	2022-12-06	2022-12-05	2022-12-02
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.003
累计净值(元)	1.742	1.742	1.742	1.742	1.741

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