资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151172.76 99.87%
银行存款和结算备付金 180.12 0.12%
其他资产 11.12 0.01%
资产总值:151363.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债04BC 70.00 7147.96 5.40%
24光大银行债01 70.00 7123.47 5.38%
20国开15 60.00 6727.04 5.08%
20国开05 60.00 6425.65 4.86%
24中信银行债01 60.00 6058.37 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119505.98 90.33%
国家债券 6515.55 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%