资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127310.25 99.17%
银行存款和结算备付金 1001.17 0.78%
其他资产 68.43 0.05%
资产总值:128379.86万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 70.00 7258.57 5.66%
23附息国债28 50.00 5280.94 4.12%
24北京银行01 50.00 5181.16 4.04%
23平安银行小微债 50.00 5176.64 4.03%
24徽商银行01 50.00 5138.74 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108024.80 84.18%
国家债券 15303.60 11.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%