资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157278.30 99.34%
银行存款和结算备付金 1038.65 0.66%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:158317.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 70.00 7066.45 5.95%
24国开08 65.00 6636.64 5.58%
25国开08 60.00 6049.92 5.09%
24中行二级资本债02A 50.00 5253.29 4.42%
24农行永续债01 50.00 5138.59 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149075.13 125.45%
国家债券 201.51 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%