我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105004.34 97.81%
银行存款和结算备付金 2342.54 2.18%
其他资产 4.05 0.00%
资产总值:107350.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债01 70.00 7137.47 7.66%
23附息国债28 50.00 5242.51 5.63%
23平安银行小微债 50.00 5112.21 5.49%
24北京银行01 50.00 5095.16 5.47%
24徽商银行01 50.00 5048.55 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94262.89 101.16%
国家债券 6767.08 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%