资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162766.14 99.98%
银行存款和结算备付金 32.63 0.02%
其他资产 3.35 0.00%
资产总值:162802.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债04BC 70.00 7123.81 5.85%
24光大银行债01 70.00 7096.87 5.83%
20国开15 60.00 6695.69 5.50%
20国开05 60.00 6396.03 5.25%
24中信银行债01 60.00 6160.76 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138336.46 113.57%
国家债券 7197.06 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%