- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 3283.32 | 865.43 | 1575.40 | 885.51 | 2325.61 |
本期利润(万元) | 5061.61 | 550.96 | 2161.33 | 1101.95 | 2255.76 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
加权平均净值利润率(%) | 6.11 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
期末可供分配利润(万元) | 14600.23 | 0.00 | 9278.11 | 0.00 | 3701.95 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值(万元) | 128147.06 | 93185.99 | 93363.44 | 75222.26 | 53115.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
本期净值增长率(%) | 6.32 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 3.20 |
累计净值增长率(%) | 26.59 | 0.00 | 22.99 | 0.00 | 19.07 |