财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1167.93 |
464.71 |
3034.99 |
332.93 |
2094.13 |
| 本期利润(万元) |
1830.89 |
881.12 |
993.79 |
-626.16 |
1026.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12564.02 |
0.00 |
10962.51 |
0.00 |
14194.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117271.35 |
116398.43 |
116996.80 |
130621.21 |
154957.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
29.88 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
27.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.63 |
351.51 |
203.67 |
1001.17 |
145.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
162766.14 |
139513.11 |
187530.41 |
127310.25 |
113968.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162766.14 |
139513.11 |
187530.41 |
127310.25 |
113968.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.05 |
33.18 |
39.34 |
30.03 |
22.47 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
11.06 |
13.11 |
10.01 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
162802.13 |
139864.89 |
189748.81 |
128379.86 |
114116.72 |
| 负债合计(万元) |
40990.35 |
10179.09 |
23970.58 |
59.51 |
20753.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
121811.77 |
129685.80 |
165778.23 |
128320.34 |
93363.44 |
| 未分配利润(万元) |
13134.10 |
12147.11 |
15520.70 |
16032.43 |
9278.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
12.71 |
9.04 |
15.27 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
1730.57 |
3960.41 |
2537.85 |
3914.06 |
1875.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
695.76 |
-2130.92 |
-1073.87 |
1780.14 |
585.92 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
24.53 |
20.15 |
24.42 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2430.37 |
1866.73 |
1493.17 |
5733.88 |
2469.92 |
| 管理人报酬(万元) |
181.36 |
390.81 |
175.65 |
247.36 |
104.09 |
| 托管费(万元) |
60.45 |
130.27 |
58.55 |
82.45 |
34.70 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.87 |
10.70 |
19.35 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
517.24 |
866.03 |
441.75 |
669.42 |
308.59 |
| 利润总额(万元) |
1913.13 |
1000.70 |
1051.42 |
5064.47 |
2161.33 |
| 净利润(万元) |
1913.13 |
1000.70 |
1051.42 |
5064.47 |
2161.33 |
