我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
865.43 |
1575.40 |
885.51 |
2325.61 |
566.79 |
本期利润(万元) |
550.96 |
2161.33 |
1101.95 |
2255.76 |
323.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9278.11 |
0.00 |
3701.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
93185.99 |
93363.44 |
75222.26 |
53115.49 |
73999.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
145.30 |
163.76 |
21.60 |
32.78 |
70.79 |
交易性金融资产(万元) |
113968.55 |
72564.88 |
90982.56 |
96987.71 |
79775.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
113968.55 |
72564.88 |
90982.56 |
96987.71 |
79775.74 |
应付管理人报酬(万元) |
22.47 |
18.04 |
18.13 |
18.34 |
17.89 |
应付托管费(万元) |
7.49 |
6.01 |
6.04 |
6.11 |
5.96 |
资产总计(万元) |
114116.72 |
73178.78 |
91004.16 |
97020.49 |
79846.53 |
负债合计(万元) |
20753.27 |
20063.29 |
17338.94 |
24748.40 |
7235.15 |
所有者权益合计(万元) |
93363.44 |
53115.49 |
73665.22 |
72272.08 |
72611.39 |
未分配利润(万元) |
9278.11 |
3701.95 |
4277.61 |
2884.44 |
3223.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
8.20 |
8.37 |
2.54 |
16.25 |
7.64 |
投资收益(万元) |
1875.78 |
3187.18 |
1610.26 |
3153.89 |
1643.10 |
公允价值变动收益(万元) |
585.92 |
-69.85 |
216.65 |
-366.76 |
-169.53 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2469.92 |
3125.70 |
1829.45 |
2803.38 |
1481.21 |
管理人报酬(万元) |
104.09 |
219.34 |
108.27 |
217.38 |
107.20 |
托管费(万元) |
34.70 |
73.11 |
36.09 |
72.46 |
35.73 |
其它费用(万元) |
9.64 |
18.83 |
9.34 |
18.84 |
9.35 |
费用合计(万元) |
308.59 |
869.94 |
436.29 |
554.53 |
280.82 |
利润总额(万元) |
2161.33 |
2255.76 |
1393.16 |
2248.85 |
1200.39 |
净利润(万元) |
2161.33 |
2255.76 |
1393.16 |
2248.85 |
1200.39 |