我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 865.43 1575.40 885.51 2325.61 566.79
本期利润(万元) 550.96 2161.33 1101.95 2255.76 323.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.09 0.00 3.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9278.11 0.00 3701.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 93185.99 93363.44 75222.26 53115.49 73999.59
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.29 0.00 3.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.99 0.00 19.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 145.30 163.76 21.60 32.78 70.79
交易性金融资产(万元) 113968.55 72564.88 90982.56 96987.71 79775.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113968.55 72564.88 90982.56 96987.71 79775.74
应付管理人报酬(万元) 22.47 18.04 18.13 18.34 17.89
应付托管费(万元) 7.49 6.01 6.04 6.11 5.96
资产总计(万元) 114116.72 73178.78 91004.16 97020.49 79846.53
负债合计(万元) 20753.27 20063.29 17338.94 24748.40 7235.15
所有者权益合计(万元) 93363.44 53115.49 73665.22 72272.08 72611.39
未分配利润(万元) 9278.11 3701.95 4277.61 2884.44 3223.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.20 8.37 2.54 16.25 7.64
投资收益(万元) 1875.78 3187.18 1610.26 3153.89 1643.10
公允价值变动收益(万元) 585.92 -69.85 216.65 -366.76 -169.53
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2469.92 3125.70 1829.45 2803.38 1481.21
管理人报酬(万元) 104.09 219.34 108.27 217.38 107.20
托管费(万元) 34.70 73.11 36.09 72.46 35.73
其它费用(万元) 9.64 18.83 9.34 18.84 9.35
费用合计(万元) 308.59 869.94 436.29 554.53 280.82
利润总额(万元) 2161.33 2255.76 1393.16 2248.85 1200.39
净利润(万元) 2161.33 2255.76 1393.16 2248.85 1200.39