资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 797.14 77.04%
银行存款和结算备付金 235.24 22.74%
其他资产 2.29 0.22%
资产总值:1034.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国新04 0.80 82.96 9.87%
23穗交01 0.80 81.98 9.76%
电投KY11 0.80 80.44 9.57%
鞍钢KY05 0.60 61.34 7.30%
25国债12 0.60 60.51 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 736.63 87.67%
国家债券 60.51 7.20%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%