银河中债央企20债券指数(007155)_最新动态

银河中债央企20债券指数007155GALAXY CHINA BOND - 1-3 YEARS LONG PERIOD OF CENTRAL ENTERPRISES 20 BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银河中债央企20债券指数增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈舜键

2024-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

银河中债央企20债券指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
债券型名次	1331	1269	1189	1118	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
债券型名次	1485	1803	1919	1123	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
1330	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
1331	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1332	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1333	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	兴业机遇债券A	0.48	0.38	0.06	6.31	0.48
1268	银河领先债券C	0.24	0.38	0.40	1.23	0.24
1269	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1270	圆信永丰瑞丰	0.10	0.38	1.21	2.25	0.10
1271	财通裕泰87个月定开债券	0.10	0.37	1.19	2.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	太平恒信6个月定开债	0.01	0.35	0.87	0.27	0.01
1188	天弘永利优享债券C	0.30	0.51	0.87	2.87	0.30
1189	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
1191	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	金鹰元盛债券(LOF)C	0.32	0.52	0.57	1.65	0.32
1117	南方通元6个月持有债券C	0.62	1.90	3.17	1.65	0.62
1118	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1119	大成景盛一年定期债券C	0.27	0.41	0.59	1.64	0.27
1120	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银河中债央企20债券指数一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.53	-0.54	0.76	0.08
1785	万家民安增利12个月定开债A	0.08	0.16	0.43	0.71	0.08
1786	银河中债央企20债券指数	0.08	0.38	0.87	1.65	0.08
1787	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.12	2.07	0.08
1788	中银安享债券	0.08	0.50	1.12	-0.09	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.79	7.25	13.61	14.93
1484	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1485	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
1486	招商信用添利债券(LOF)A	2.42	6.69	10.97	19.92	142.75
1487	中金金利A	2.42	5.32	7.94	14.53	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	前海开源瑞和债券C	2.39	6.78	10.14	4.02	25.34
1802	万家鑫璟纯债C	0.27	6.78	9.87	17.92	46.37
1803	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
1804	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.37	6.78	10.17	16.74	24.57
1805	宝盈盈泰纯债债券C	2.04	6.77	4.78	3.32	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1918	华富强化回报债券	8.70	13.35	10.10	18.88	163.99
1919	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
1920	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
1921	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	万家鑫璟纯债C	0.27	6.78	9.87	17.92	46.37
1122	万家鑫安纯债A	2.02	7.17	10.37	17.92	42.04
1123	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
1124	广发景秀纯债	2.24	7.71	10.82	17.91	25.02
1125	浦银安盛盛元定开债券C	0.40	4.65	9.13	17.91	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银河中债央企20债券指数一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
2068	嘉实中短债债券A	1.15	4.79	9.11	15.37	23.47
2069	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
2070	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	22.82	23.46
2071	东吴鼎泰纯债A	2.08	7.01	9.15	14.99	23.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鞍钢KY05	0.50	50.96	9.54%
23招商局YK03	0.50	50.60	9.47%
25国债01	0.50	50.39	9.43%
16广核01	0.40	41.98	7.86%
22新际03	0.40	41.56	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	389.22	72.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0582	1.0577	1.0577	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.2172	1.2167	1.2167	1.2164	1.2163

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