资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9088.64 96.58%
银行存款和结算备付金 52.00 0.55%
其他资产 269.92 2.87%
资产总值:9410.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21深圳特发MTN002 5.00 513.99 5.70%
24华电江苏MTN002 5.00 513.95 5.70%
24湖南能源MTN005A 5.00 514.23 5.70%
23青岛银行绿债01 5.00 510.99 5.67%
23徽商银行小微债01 5.00 510.98 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3249.68 36.03%
企业债 1663.92 18.45%
国家债券 608.05 6.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%