资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12640.92 96.52%
银行存款和结算备付金 38.53 0.29%
其他资产 417.16 3.19%
资产总值:13096.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行债02 10.00 1005.84 9.10%
25国开15 10.00 983.41 8.89%
国债2508 8.90 898.99 8.13%
25国债08 8.00 808.08 7.31%
24浦发银行债02 5.00 513.33 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5555.82 50.24%
企业债 2791.89 25.25%
国家债券 2260.43 20.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%