财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.46 |
16.28 |
150.50 |
17.07 |
107.86 |
| 本期利润(万元) |
51.28 |
27.28 |
65.58 |
15.98 |
28.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
665.21 |
0.00 |
781.80 |
0.00 |
1030.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4532.34 |
5070.18 |
5570.03 |
6544.44 |
7158.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
21.98 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
20.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.85 |
5.01 |
145.97 |
144.60 |
46.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
9088.64 |
12640.92 |
14271.49 |
80606.42 |
27142.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9088.64 |
12640.92 |
14271.49 |
80606.42 |
27142.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.72 |
3.86 |
13.15 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.91 |
1.29 |
4.38 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
9710.49 |
13096.61 |
14965.46 |
98157.03 |
27335.79 |
| 负债合计(万元) |
691.11 |
2039.00 |
162.33 |
127.57 |
5689.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9019.38 |
11057.61 |
14803.13 |
98029.46 |
21646.51 |
| 未分配利润(万元) |
1396.00 |
1643.26 |
2257.55 |
14110.60 |
2972.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
16.36 |
15.14 |
24.48 |
9.57 |
| 投资收益(万元) |
116.50 |
459.58 |
334.49 |
1102.28 |
538.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.08 |
-152.11 |
-143.41 |
158.89 |
95.16 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
2.79 |
2.65 |
4.16 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
132.04 |
326.62 |
208.88 |
1289.81 |
645.12 |
| 管理人报酬(万元) |
14.06 |
68.27 |
49.72 |
102.28 |
39.20 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
22.76 |
16.57 |
34.09 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
19.39 |
10.09 |
20.11 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
41.10 |
160.77 |
107.38 |
238.58 |
102.26 |
| 利润总额(万元) |
90.94 |
165.85 |
101.50 |
1051.23 |
542.87 |
| 净利润(万元) |
90.94 |
165.85 |
101.50 |
1051.23 |
542.87 |
