资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421975.50 99.95%
银行存款和结算备付金 190.79 0.05%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:422166.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 350.00 37002.05 10.79%
24国开清发03 350.00 35306.85 10.29%
18国开05 300.00 33308.57 9.71%
22国开08 320.00 32965.31 9.61%
24国开清发02 300.00 30586.97 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421975.50 123.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%