银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵旭东

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.12亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
债券型名次	2537	3224	2278	2104	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.44	8.52	-	9.07
债券型名次	2557	2823	2687	5342	4804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.57	1.87
2536	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2537	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2538	英大安惠纯债E	0.03	0.23	0.62	1.32	1.60
2539	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
3223	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
3224	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
3225	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.57	1.40	1.60
3226	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	银河景行3个月定开债券	0.02	0.17	0.58	1.48	1.87
2277	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2278	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2279	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2280	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	天弘华享三个月定开	0.02	0.11	0.57	1.41	1.69
2103	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2104	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2105	永赢泰益债券C	0.04	0.27	0.60	1.41	1.73
2106	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64
2538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2540	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.10	0.60	1.46	1.64
2541	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
2556	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2557	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
2558	招商招祥纯债A	2.00	4.88	10.44	19.63	42.69
2559	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.43	8.11	-	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
2822	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2823	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
2824	中欧兴悦债券	2.73	4.44	7.73	-	13.72
2825	长城嘉鑫两年定开债券A	1.82	4.43	7.07	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	天弘增强回报E	1.25	10.99	8.52	8.92	31.33
2686	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24
2687	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
2688	永赢华嘉信用债C	2.70	6.99	8.52	-	16.79
2689	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.08	8.52	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
5341	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5342	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
5343	尚正臻元债券	1.58	3.65	0.00	-	8.85
5344	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4803	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
4804	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
4805	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4806	中银通利债券A	-1.04	7.14	9.26	-	9.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	430.00	46185.66	10.93%
23国开08	420.00	42993.49	10.17%
17国开15	400.00	42749.08	10.12%
25国开清发02	420.00	42282.14	10.01%
18国开10	380.00	41490.17	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532924.65	126.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0643	1.0642	1.0640	1.0637	1.0637
累计净值(元)	1.1253	1.1252	1.1250	1.1247	1.1247

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