银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.83亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
债券型名次	3990	3395	2308	2369	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.09	0.00	-	8.42
债券型名次	3315	2899	5439	5347	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.26	0.80	1.37	1.17
3989	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
3990	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
3991	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
3992	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.18	0.66	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
3394	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
3395	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
3396	英大安旸纯债债券A	0.00	0.22	0.75	1.13	1.00
3397	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2307	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2308	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2309	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
2310	招商添悦纯债D	-0.03	0.24	0.73	1.05	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
2368	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2369	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2370	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.39	0.95	1.19	1.65
2371	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.16	0.71	0.56	1.20	1.03
2813	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
2814	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2815	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
2816	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83
3314	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
3315	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
3316	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3317	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
2898	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
2899	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
2900	中信保诚嘉鸿债券A	2.48	5.09	8.47	16.87	19.94
2901	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5438	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-1.77	0.52
5439	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
5440	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.07	0.00	-	8.41
5441	永赢匠心增利债券A	8.94	11.64	0.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	兴华安惠纯债C	-1.36	4.28	0.00	-	9.22
5346	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5347	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
5348	尚正臻元债券	1.77	4.73	0.00	-	8.39
5349	中银惠利半年定期开放债券B	1.83	5.91	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.73	5.15	7.50	-	8.43
4871	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.61	3.78	6.49	-	8.42
4872	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.14	5.51	-	8.41
4874	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35961.92	10.71%
24国开清发03	310.00	31455.87	9.37%
25国开清发02	300.00	30031.58	8.95%
17国开15	260.00	27644.66	8.24%
25国开02	250.00	25338.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413117.18	123.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0743	1.0744	1.0738	1.0734	1.0738
累计净值(元)	1.1193	1.1194	1.1188	1.1184	1.1188

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