银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.63亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
债券型名次	1492	3402	3170	3539	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.48	0.00	-	7.51
债券型名次	4029	2944	5409	5336	4940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
1491	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
1493	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
1494	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3401	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3402	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3403	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3404	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
3169	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
3170	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3171	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3172	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3541	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3671	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3672	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3673	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3674	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	南华瑞元定期开放债券	0.98	6.41	11.52	18.68	29.99
4028	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
4029	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
4030	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
4031	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
2943	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.89	24.67
2944	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
2945	中加颐瑾定开债券A	0.44	5.48	8.49	15.57	20.57
2946	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	银华顺璟6个月定期开放债券	0.19	4.67	0.00	-	7.40
5408	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.27	0.52
5409	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
5410	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
5411	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31
5335	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
5336	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
5337	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
5338	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
4939	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
4940	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51
4941	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48
4942	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	350.00	37002.05	10.79%
24国开清发03	350.00	35306.85	10.29%
18国开05	300.00	33308.57	9.71%
22国开08	320.00	32965.31	9.61%
24国开清发02	300.00	30586.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421975.50	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0651	1.0650	1.0647	1.0648	1.0647
累计净值(元)	1.1101	1.1100	1.1097	1.1098	1.1097

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