银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1309

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵旭东

2026-06-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.12亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
债券型名次	1716	2203	2527	2202	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.71	8.93	-	9.62
债券型名次	2326	3079	2580	5393	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1715	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1716	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
1717	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1718	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2202	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2203	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2204	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2205	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2526	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2527	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2528	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2529	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2201	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2202	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2203	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
2204	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
2256	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
2257	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2258	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16
2259	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2325	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
2326	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
2327	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2328	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07
3078	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39
3079	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
3080	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
3081	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2579	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2580	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
2581	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2582	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
5392	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5393	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
5394	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
5395	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	财通资管双安债券A	0.97	5.46	7.39	-	9.62
4717	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
4718	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
4719	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61
4720	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	430.00	46185.66	10.93%
23国开08	420.00	42993.49	10.17%
17国开15	400.00	42749.08	10.12%
25国开清发02	420.00	42282.14	10.01%
18国开10	380.00	41490.17	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532924.65	126.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0699	1.0693	1.0691	1.0685	1.0683
累计净值(元)	1.1309	1.1303	1.1301	1.1295	1.1293

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