银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.31亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
债券型名次	2023	1983	2069	3641	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.10	0.00	-	7.20
债券型名次	3746	2820	5394	5303	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	银华信用季季红债券C	0.08	-0.19	0.28	0.66	1.39
2022	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.06	0.52	0.43	1.05
2023	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
2024	英大安惠纯债C	0.08	-0.37	0.06	-0.94	-0.90
2025	永赢昌益债券C	0.08	0.03	0.34	0.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.01	0.32	0.62	1.23
1982	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
1983	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
1984	英大安益中短债C	0.05	0.01	0.26	0.13	-0.13
1985	永赢宏泰短债C	0.03	0.01	0.34	0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2068	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
2069	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
2070	永赢乾益债券	0.13	-0.07	0.45	0.23	0.88
2071	永赢稳益债券	0.08	-0.09	0.45	0.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14
3640	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
3641	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
3642	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
3643	招商招诚半年定开债发起式	0.07	-0.16	0.28	0.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66
3999	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.01	0.45	0.32	0.66
4000	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
4001	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4002	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	-	26.36
3745	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.25	6.13	9.24	16.30	18.10
3746	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
3747	永赢昌利债券A	1.25	5.76	10.13	17.68	21.46
3748	永赢淳利债券	1.25	5.52	9.91	16.08	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	易方达投资级信用债债券C	1.14	6.10	10.64	17.24	71.50
2819	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47
2820	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
2821	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.10	10.79	-	18.47
2822	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.38	6.09	10.13	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	银华顺璟6个月定期开放债券	0.74	5.23	0.00	-	7.20
5393	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5394	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
5395	英大安旸纯债债券A	1.07	5.54	0.00	-	7.81
5396	英大安旸纯债债券C	0.77	4.91	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	兴华安惠纯债C	-1.13	6.85	0.00	-	8.09
5302	汇泉安盈回报债券E	5.73	0.00	0.00	-	5.06
5303	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
5304	尚正臻元债券	1.62	5.77	0.00	-	7.21
5305	中银惠利半年定期开放债券B	1.38	6.44	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇添富丰利短债D	1.16	3.99	6.22	-	7.20
4904	银华顺璟6个月定期开放债券	0.74	5.23	0.00	-	7.20
4905	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20
4906	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.50	4.57	0.00	-	7.19
4907	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45877.52	13.13%
24国开02	390.00	40015.77	11.45%
25国开清发02	350.00	35112.80	10.05%
24国开清发03	350.00	35134.05	10.05%
17国开15	320.00	33664.46	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425585.45	121.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0623	1.0619	1.0617	1.0612	1.0611
累计净值(元)	1.1073	1.1069	1.1067	1.1062	1.1061

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