银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数D018685YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND D

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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累计净值：1.1223

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.83亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
债券型名次	2141	1824	1769	2314	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.18	0.00	-	8.74
债券型名次	2816	2762	5444	5327	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.31	1.00	1.61	1.45
2140	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34
2141	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
2142	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.72	1.02	0.91
2143	永赢丰利债券A	0.08	0.36	1.02	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	银华添润定期开放债券	0.07	0.33	1.13	1.82	1.65
1823	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34
1824	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
1825	永赢丰利债券C	0.06	0.33	0.98	1.55	1.42
1826	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
1768	银河景行3个月定开债券	0.06	0.30	0.98	1.71	1.56
1769	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
1770	永赢丰利债券C	0.06	0.33	0.98	1.55	1.42
1771	永赢合益债券	0.08	0.34	0.98	1.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.24	0.86	1.47	1.33
2313	银河沃丰债券	0.05	0.29	1.00	1.47	1.40
2314	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
2315	英大智享债券A	0.00	0.16	0.76	1.47	1.24
2316	永赢荣益债券C	0.06	0.24	0.86	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华中债1-3年国开行债券指数D一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
2530	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34
2531	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.33	0.98	1.47	1.34
2532	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
2533	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.05	8.22	-	14.70
2815	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.90	5.19	8.86	15.82	19.81
2816	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
2817	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
2818	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	兴业中证银行50金融债指数A	1.78	5.18	9.34	17.17	22.81
2761	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.88	5.18	8.99	-	13.71
2762	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
2763	永赢盈益债券C	2.21	5.18	9.34	15.70	23.08
2764	圆信永丰兴益三个月定开债	1.87	5.18	8.36	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5443	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
5444	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
5445	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.09	0.00	-	8.77
5446	永赢匠心增利债券A	10.64	13.30	0.00	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75
5326	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
5327	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
5328	尚正臻元债券	1.70	4.59	0.00	-	8.59
5329	中银惠利半年定期开放债券B	1.87	5.89	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
银华中债1-3年国开行债券指数D一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	平安元福短债发起式C	1.66	3.83	6.38	-	8.74
4840	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74
4841	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
4842	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.30	7.43	-	8.74
4843	博远增益纯债债券C	0.83	4.01	9.66	-	8.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35961.92	10.71%
24国开清发03	310.00	31455.87	9.37%
25国开清发02	300.00	30031.58	8.95%
17国开15	260.00	27644.66	8.24%
25国开02	250.00	25338.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	413117.18	123.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0767	1.0764	1.0765	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.1217	1.1214	1.1215	1.1216	1.1215

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