资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2118965.42 99.41%
银行存款和结算备付金 2223.02 0.10%
其他资产 10325.84 0.48%
资产总值:2131514.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 730.00 74955.94 4.17%
24浦发银行债01 330.00 33449.77 1.86%
24光大银行小微债 300.00 30283.72 1.68%
24南京银行02 260.00 26701.01 1.48%
24上海银行债01 240.00 24287.76 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 728889.05 40.51%
国家债券 23586.45 1.31%
企业债 15985.71 0.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%