易方达稳悦120天滚动短债C(013809)_最新动态

易方达稳悦120天滚动短债C013809YIFANGDA WENYUE 120-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.1306 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达稳悦120天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琬姝

基金规模：145.96亿元

易方达稳悦120天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
债券型名次	3758	3219	3612	3761	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.35	7.26	-	13.06
债券型名次	4015	4434	3771	4125	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	0.99
3757	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.15	0.41	0.97	1.17
3758	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
3759	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07
3760	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.13	0.42	1.12	1.29
3218	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.44	1.16	1.36
3219	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
3220	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3221	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	易方达安裕60天持有债券C	0.02	0.10	0.36	0.92	1.11
3611	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	0.99
3612	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
3613	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.81	0.97
3614	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.11	0.37	0.87	1.03
3760	天弘增利短债C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.05
3761	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
3762	银华信用季季红债券C	0.05	0.28	0.31	0.87	1.33
3763	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.87	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达稳悦120天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	天弘招利短债C	0.01	0.11	0.35	0.93	1.05
4094	湘财久盈中短债C	0.02	0.09	0.35	0.91	1.05
4095	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.13	0.36	0.87	1.05
4096	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05
4097	银华安鑫短债债券D	0.03	0.09	0.40	0.91	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	天治鑫祥利率债债券A	1.53	3.65	6.93	-	7.06
4014	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4015	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4016	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.30	5.77	-	12.39
4017	圆信永丰兴融C	1.53	2.98	7.05	15.51	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05
4433	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.35	6.82	-	7.49
4434	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4435	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.52	3.35	6.67	13.45	16.30
4436	银华安鑫短债债券D	1.55	3.35	6.06	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	鹏华普利债券A	1.88	3.67	7.26	14.35	20.56
3770	鹏扬汇利债券C	1.90	9.48	7.26	10.33	35.70
3771	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
3772	银华信用四季红债券C	1.88	3.58	7.26	12.91	22.68
3773	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.24	8.20	-	17.13
4124	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13
4125	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
4126	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
4127	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.48	3.36	6.91	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达稳悦120天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
3929	招商资管智远增利债券C	4.95	8.76	12.92	-	13.07
3930	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06
3931	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.12	3.91	-	13.05
3932	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.18	1.47	4.15	10.24	13.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	730.00	74955.94	4.17%
24浦发银行债01	330.00	33449.77	1.86%
24光大银行小微债	300.00	30283.72	1.68%
24南京银行02	260.00	26701.01	1.48%
24上海银行债01	240.00	24287.76	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	728889.05	40.51%
企业债	15985.71	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1305	1.1304	1.1303	1.1301	1.1301
累计净值(元)	1.1305	1.1304	1.1303	1.1301	1.1301

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