资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41629.33 16.78%
债券 204980.47 82.64%
银行存款和结算备付金 570.99 0.23%
其他资产 859.93 0.35%
资产总值:248040.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 120.00 12108.61 4.99%
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 10161.18 4.19%
22农业银行二级01 80.00 8394.20 3.46%
25中行二级资本债03A(BC) 80.00 8115.75 3.35%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 80.00 8089.90 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87531.67 36.11%
企业债 28495.30 11.75%
国家债券 12138.56 5.01%
可转债 4450.42 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 40.00 2271.20 0.94%
寒武纪 688256 1.98 1946.34 0.80%
宁德时代 300750 4.50 1807.65 0.75%
中国船舶 600150 57.50 1773.30 0.73%
中芯国际 688981 16.20 1523.61 0.63%
银龙股份 603969 139.00 1281.58 0.53%
长江电力 600900 37.84 1023.19 0.42%
恒立液压 601100 9.80 940.80 0.39%
华友钴业 603799 15.50 910.32 0.38%
上海银行 601229 91.00 901.81 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 10.33%
金融业 0.43 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.03%
采矿业 0.22 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.65%
建筑业 0.07 0.30%
房地产业 0.06 0.25%
农、林、牧、渔业 0.03 0.13%
批发和零售业 0.03 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.70 1726.12 1.03%
中国船舶 600150 29.70 987.82 0.59%
银龙股份 603969 91.00 920.01 0.55%
中芯国际 688981 6.63 814.36 0.49%
中国移动 600941 7.58 765.96 0.46%
中国平安 601318 8.22 562.25 0.34%
上海银行 601229 56.20 567.62 0.34%
恒立液压 601100 5.00 549.55 0.33%
鹏鼎控股 002938 10.70 541.21 0.32%
中金黄金 600489 21.00 490.56 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.21%
金融业 0.19 1.14%
采矿业 0.14 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.51%
房地产业 0.07 0.41%
科学研究和技术服务业 0.04 0.23%
批发和零售业 0.02 0.12%
建筑业 0.02 0.10%