资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29222.75 16.31%
债券 147617.17 82.40%
银行存款和结算备付金 2289.92 1.28%
其他资产 13.67 0.01%
资产总值:179143.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 10087.19 6.89%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 80.00 8191.83 5.60%
26东北02 80.00 8086.50 5.52%
26南昌交投MTN001 60.00 6108.58 4.17%
26广汽集MTN004(科创债) 60.00 6062.83 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46657.75 31.87%
企业债 36378.62 24.85%
可转债 4362.86 2.98%
国家债券 110.14 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.65 1935.88 1.32%
中国平安 601318 32.00 1705.28 1.16%
中际旭创 300308 1.53 1236.91 0.84%
中国船舶 600150 25.60 1000.96 0.68%
海大集团 002311 23.10 970.20 0.66%
浪潮信息 000977 14.65 965.87 0.66%
嘉友国际 603871 78.00 936.00 0.64%
东方电缆 603606 24.20 884.03 0.60%
恒立液压 601100 9.20 830.85 0.57%
隧道股份 600820 146.00 773.80 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 13.31%
金融业 0.36 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.68%
采矿业 0.13 0.91%
建筑业 0.08 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.20%
房地产业 0.02 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.39 1737.26 0.95%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 0.69%
中国船舶 600150 35.00 1182.65 0.65%
海大集团 002311 25.00 1115.25 0.61%
东方电缆 603606 22.84 948.01 0.52%
长江电力 600900 34.31 908.19 0.50%
隧道股份 600820 160.67 837.09 0.46%
华友钴业 603799 16.94 817.52 0.45%
徐工机械 000425 100.00 809.00 0.44%
恒瑞医药 600276 15.20 791.01 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 10.70%
金融业 0.40 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.39%
采矿业 0.18 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.61%
建筑业 0.08 0.46%
农、林、牧、渔业 0.03 0.15%
房地产业 0.03 0.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.11%