财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4279.75 |
1811.86 |
1294.48 |
914.18 |
-101.33 |
| 本期利润(万元) |
4496.56 |
2838.14 |
1063.59 |
231.92 |
4753.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5606.47 |
0.00 |
1123.80 |
0.00 |
585.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93842.43 |
88176.60 |
50216.49 |
92248.37 |
104170.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
6.72 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
5.29 |
| 累计净值增长率(%) |
51.24 |
0.00 |
44.21 |
0.00 |
41.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1222.72 |
8.69 |
109.17 |
510.64 |
1608.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
164117.56 |
74695.21 |
120226.90 |
155552.53 |
226207.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
27034.27 |
10312.22 |
16390.92 |
19015.64 |
35044.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
137083.29 |
64382.99 |
103835.98 |
136536.89 |
191162.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.79 |
35.87 |
63.20 |
76.23 |
110.99 |
| 应付托管费(万元) |
22.80 |
10.25 |
18.06 |
21.78 |
31.71 |
| 资产总计(万元) |
169405.62 |
79317.80 |
124511.56 |
158759.29 |
229660.11 |
| 负债合计(万元) |
1903.30 |
17041.21 |
11848.87 |
27736.43 |
30327.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
167502.32 |
62276.59 |
112662.68 |
131022.86 |
199332.17 |
| 未分配利润(万元) |
29591.12 |
8531.33 |
13803.94 |
13844.88 |
19124.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.41 |
5.67 |
26.98 |
14.59 |
21.44 |
| 投资收益(万元) |
6527.08 |
1997.94 |
1552.36 |
300.06 |
2316.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.63 |
-217.06 |
5024.38 |
2046.38 |
2546.87 |
| 其它收入(万元) |
22.18 |
12.86 |
29.79 |
26.69 |
40.13 |
| 收入合计(万元) |
6751.30 |
1799.40 |
6633.51 |
2387.71 |
4925.13 |
| 管理人报酬(万元) |
691.40 |
316.31 |
921.93 |
573.87 |
1138.11 |
| 托管费(万元) |
197.54 |
90.37 |
263.41 |
163.96 |
325.18 |
| 其它费用(万元) |
20.88 |
10.45 |
20.77 |
13.83 |
28.41 |
| 费用合计(万元) |
1157.87 |
585.24 |
1684.24 |
1014.55 |
2164.49 |
| 利润总额(万元) |
5593.44 |
1214.16 |
4949.28 |
1373.17 |
2760.64 |
| 净利润(万元) |
5593.44 |
1214.16 |
4949.28 |
1373.17 |
2760.64 |
