资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32395.70 15.51%
债券 174115.56 83.37%
银行存款和结算备付金 2179.82 1.04%
其他资产 154.21 0.07%
资产总值:208845.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 100.00 10229.67 5.59%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 80.00 8148.70 4.45%
26东北02 80.00 8050.25 4.40%
25国开11 70.00 7090.06 3.87%
25电网MTN045(科创债) 60.00 6155.06 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58128.33 31.76%
企业债 36676.98 20.04%
可转债 4389.49 2.40%
国家债券 1282.03 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 36.39 1737.26 0.95%
宁德时代 300750 3.20 1257.63 0.69%
中国船舶 600150 35.00 1182.65 0.65%
海大集团 002311 25.00 1115.25 0.61%
东方电缆 603606 22.84 948.01 0.52%
长江电力 600900 34.31 908.19 0.50%
隧道股份 600820 160.67 837.09 0.46%
华友钴业 603799 16.94 817.52 0.45%
徐工机械 000425 100.00 809.00 0.44%
恒瑞医药 600276 15.20 791.01 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 10.70%
金融业 0.40 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.39%
采矿业 0.18 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.61%
建筑业 0.08 0.46%
农、林、牧、渔业 0.03 0.15%
房地产业 0.03 0.15%
科学研究和技术服务业 0.02 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 40.00 2271.20 0.94%
寒武纪 688256 1.98 1946.34 0.80%
宁德时代 300750 4.50 1807.65 0.75%
中国船舶 600150 57.50 1773.30 0.73%
中芯国际 688981 16.20 1523.61 0.63%
银龙股份 603969 139.00 1281.58 0.53%
长江电力 600900 37.84 1023.19 0.42%
恒立液压 601100 9.80 940.80 0.39%
华友钴业 603799 15.50 910.32 0.38%
上海银行 601229 91.00 901.81 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 10.33%
金融业 0.43 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.03%
采矿业 0.22 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.65%
建筑业 0.07 0.30%
房地产业 0.06 0.25%
农、林、牧、渔业 0.03 0.13%
批发和零售业 0.03 0.13%