财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
872.24 |
657.44 |
889.12 |
387.13 |
134.28 |
| 本期利润(万元) |
236.57 |
145.97 |
931.39 |
617.98 |
145.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1426.73 |
0.00 |
1595.19 |
0.00 |
201.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19021.08 |
37700.76 |
29920.48 |
25862.89 |
11454.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
46.12 |
0.00 |
45.74 |
0.00 |
39.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1400.40 |
1222.72 |
8.69 |
109.17 |
510.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
206511.26 |
164117.56 |
74695.21 |
120226.90 |
155552.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
32395.70 |
27034.27 |
10312.22 |
16390.92 |
19015.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
174115.56 |
137083.29 |
64382.99 |
103835.98 |
136536.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.30 |
79.79 |
35.87 |
63.20 |
76.23 |
| 应付托管费(万元) |
33.23 |
22.80 |
10.25 |
18.06 |
21.78 |
| 资产总计(万元) |
208845.30 |
169405.62 |
79317.80 |
124511.56 |
158759.29 |
| 负债合计(万元) |
25825.29 |
1903.30 |
17041.21 |
11848.87 |
27736.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
183020.01 |
167502.32 |
62276.59 |
112662.68 |
131022.86 |
| 未分配利润(万元) |
33062.18 |
29591.12 |
8531.33 |
13803.94 |
13844.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.40 |
12.41 |
5.67 |
26.98 |
14.59 |
| 投资收益(万元) |
6719.47 |
6527.08 |
1997.94 |
1552.36 |
300.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4790.40 |
189.63 |
-217.06 |
5024.38 |
2046.38 |
| 其它收入(万元) |
106.80 |
22.18 |
12.86 |
29.79 |
26.69 |
| 收入合计(万元) |
2044.26 |
6751.30 |
1799.40 |
6633.51 |
2387.71 |
| 管理人报酬(万元) |
786.78 |
691.40 |
316.31 |
921.93 |
573.87 |
| 托管费(万元) |
224.79 |
197.54 |
90.37 |
263.41 |
163.96 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
20.88 |
10.45 |
20.77 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
1182.23 |
1157.87 |
585.24 |
1684.24 |
1014.55 |
| 利润总额(万元) |
862.03 |
5593.44 |
1214.16 |
4949.28 |
1373.17 |
| 净利润(万元) |
862.03 |
5593.44 |
1214.16 |
4949.28 |
1373.17 |
