资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183317.08 97.93%
银行存款和结算备付金 971.01 0.52%
其他资产 2905.31 1.55%
资产总值:187193.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 80.00 8180.26 4.16%
21广发20 70.00 7175.26 3.65%
24芯鑫租赁MTN002 60.00 6188.36 3.15%
24东财证券07 60.00 6095.04 3.10%
23农发15 50.00 5227.95 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67621.90 34.39%
金融债券 49954.66 25.41%
国家债券 1321.80 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%