我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96432.70 96.53%
银行存款和结算备付金 810.86 0.81%
其他资产 2653.36 2.66%
资产总值:99896.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23福建漳州CP002 50.00 5130.07 4.88%
23扬州经开CP003 30.00 3068.54 2.92%
24淮安新城MTN001 30.00 3064.76 2.91%
24华安证券CP001 30.00 3051.92 2.90%
24济南高新SCP001 30.00 3055.46 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13170.66 12.52%
金融债券 5254.37 4.99%
国家债券 1709.44 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%