财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.97 |
127.42 |
59.06 |
173.59 |
82.17 |
| 本期利润(万元) |
11.08 |
104.43 |
-13.63 |
148.66 |
-71.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1372.24 |
0.00 |
997.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22415.50 |
24461.19 |
24920.29 |
11053.71 |
46278.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.23 |
234.02 |
84.94 |
220.37 |
161.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
204869.99 |
87093.93 |
18332.32 |
12821.90 |
7792.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204869.99 |
87093.93 |
18332.32 |
12821.90 |
7792.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.47 |
20.60 |
3.61 |
2.82 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
15.82 |
6.87 |
1.20 |
0.94 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
220156.80 |
104542.52 |
18556.89 |
14782.04 |
7964.97 |
| 负债合计(万元) |
114.75 |
3295.72 |
4473.40 |
975.29 |
210.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
220042.05 |
101246.80 |
14083.49 |
13806.75 |
7754.41 |
| 未分配利润(万元) |
19358.22 |
12269.24 |
1548.03 |
1250.76 |
631.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.11 |
27.58 |
0.84 |
7.32 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
1281.13 |
1160.49 |
311.50 |
190.56 |
57.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.38 |
217.76 |
60.21 |
-1.64 |
7.64 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
15.20 |
1.01 |
0.84 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
1082.90 |
1421.03 |
373.57 |
197.08 |
68.02 |
| 管理人报酬(万元) |
166.16 |
117.42 |
21.36 |
20.35 |
6.31 |
| 托管费(万元) |
55.39 |
39.14 |
7.12 |
6.78 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.87 |
11.06 |
19.93 |
6.78 |
| 费用合计(万元) |
329.97 |
322.35 |
65.81 |
56.39 |
20.64 |
| 利润总额(万元) |
752.93 |
1098.68 |
307.75 |
140.69 |
47.39 |
| 净利润(万元) |
752.93 |
1098.68 |
307.75 |
140.69 |
47.39 |
