我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2827.86 12.49%
债券 19439.22 85.88%
银行存款和结算备付金 317.62 1.40%
其他资产 49.77 0.22%
资产总值:22634.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4125.63 18.76%
24晋能煤业MTN004 20.00 2084.93 9.48%
23农发15 20.00 2050.73 9.33%
22申宏03 20.00 2030.39 9.23%
24温州交运MTN001 20.00 2024.64 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8190.25 37.25%
企业债 7139.40 32.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 45.72 560.07 2.55%
保利发展 600048 49.65 547.64 2.49%
中国平安 601318 7.23 412.76 1.88%
华发股份 600325 38.84 285.47 1.30%
欧派家居 603833 4.59 286.88 1.30%
顾家家居 603816 8.51 264.37 1.20%
中国太保 601601 6.76 264.32 1.20%
万华化学 600309 1.22 111.41 0.51%
招商积余 001914 8.29 94.94 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.15 6.77%
金融业 0.07 3.08%
制造业 0.07 3.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 116.89 1027.46 1.96%
保利发展 600048 111.27 974.73 1.86%
顾家家居 603816 22.30 720.03 1.38%
欧派家居 603833 12.46 667.36 1.28%
华发股份 600325 82.85 538.52 1.03%
中国平安 601318 12.86 531.89 1.02%
中国太保 601601 11.95 332.93 0.64%
万华化学 600309 2.76 223.17 0.43%
招商积余 001914 20.08 201.22 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.27 5.24%
制造业 0.16 3.08%
金融业 0.09 1.65%