财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1523.45 595.17 503.99 300.02 -67.92
本期利润(万元) 273.06 -2746.66 756.37 542.09 7.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.08 0.12 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 9.92 0.00 0.53
期末可供分配利润(万元) -1971.39 0.00 -1513.41 0.00 -1240.27
期末可供分配份额利润(元) -0.07 0.00 -0.12 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 35135.68 60582.62 15571.17 15873.91 7346.53
期末基金份额净值(元) 1.32 1.27 1.27 1.26 1.13
本期净值增长率(%) 4.37 0.00 13.93 0.00 1.43
累计净值增长率(%) 52.06 0.00 45.69 0.00 29.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9256.15 82.46 1917.64 8.15 12.93
交易性金融资产(万元) 108268.47 121944.69 27363.63 17196.71 53353.22
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 2361.53 2666.38 5217.32
其中:债券投资(万元) 108268.47 121944.69 25002.10 14530.33 48135.90
应付管理人报酬(万元) 51.61 52.84 6.39 7.08 24.24
应付托管费(万元) 4.69 4.80 1.74 1.93 6.61
资产总计(万元) 118689.36 127945.10 29314.47 17308.23 53581.87
负债合计(万元) 12395.79 10441.29 2068.63 2611.54 1268.62
所有者权益合计(万元) 106293.57 117503.81 27245.84 14696.69 52313.25
未分配利润(万元) 26350.07 25212.92 3160.80 1500.90 4165.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 33.23 16.31 2.13 27.41 24.81
投资收益(万元) 6264.64 1977.72 -557.14 -4600.62 -3601.33
公允价值变动收益(万元) -3660.35 4227.94 839.56 6684.29 5104.90
其它收入(万元) 55.53 28.42 0.10 1.63 0.94
收入合计(万元) 2693.05 6250.39 284.66 2112.71 1529.32
管理人报酬(万元) 389.82 188.18 30.01 287.43 215.98
托管费(万元) 35.44 25.87 8.18 78.39 58.90
其它费用(万元) 10.04 19.72 9.79 20.65 11.49
费用合计(万元) 565.69 297.78 61.26 591.80 463.69
利润总额(万元) 2127.36 5952.61 223.40 1520.91 1065.64
净利润(万元) 2127.36 5952.61 223.40 1520.91 1065.64