财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1523.45 |
595.17 |
503.99 |
300.02 |
-67.92 |
| 本期利润(万元) |
273.06 |
-2746.66 |
756.37 |
542.09 |
7.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1971.39 |
0.00 |
-1513.41 |
0.00 |
-1240.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35135.68 |
60582.62 |
15571.17 |
15873.91 |
7346.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
4.37 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
52.06 |
0.00 |
45.69 |
0.00 |
29.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9256.15 |
82.46 |
1917.64 |
8.15 |
12.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
108268.47 |
121944.69 |
27363.63 |
17196.71 |
53353.22 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2361.53 |
2666.38 |
5217.32 |
| 其中:债券投资(万元) |
108268.47 |
121944.69 |
25002.10 |
14530.33 |
48135.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.61 |
52.84 |
6.39 |
7.08 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
4.80 |
1.74 |
1.93 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
118689.36 |
127945.10 |
29314.47 |
17308.23 |
53581.87 |
| 负债合计(万元) |
12395.79 |
10441.29 |
2068.63 |
2611.54 |
1268.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
106293.57 |
117503.81 |
27245.84 |
14696.69 |
52313.25 |
| 未分配利润(万元) |
26350.07 |
25212.92 |
3160.80 |
1500.90 |
4165.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.23 |
16.31 |
2.13 |
27.41 |
24.81 |
| 投资收益(万元) |
6264.64 |
1977.72 |
-557.14 |
-4600.62 |
-3601.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3660.35 |
4227.94 |
839.56 |
6684.29 |
5104.90 |
| 其它收入(万元) |
55.53 |
28.42 |
0.10 |
1.63 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
2693.05 |
6250.39 |
284.66 |
2112.71 |
1529.32 |
| 管理人报酬(万元) |
389.82 |
188.18 |
30.01 |
287.43 |
215.98 |
| 托管费(万元) |
35.44 |
25.87 |
8.18 |
78.39 |
58.90 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
19.72 |
9.79 |
20.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
565.69 |
297.78 |
61.26 |
591.80 |
463.69 |
| 利润总额(万元) |
2127.36 |
5952.61 |
223.40 |
1520.91 |
1065.64 |
| 净利润(万元) |
2127.36 |
5952.61 |
223.40 |
1520.91 |
1065.64 |