资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183457.06 99.68%
银行存款和结算备付金 581.97 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184039.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 120.00 11953.10 6.50%
24吉高02 100.00 10187.68 5.54%
24河钢集GN004 100.00 10114.06 5.50%
19国开05 70.00 7417.99 4.03%
25附息国债18 60.00 6105.94 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30090.62 16.36%
国家债券 23074.49 12.54%
企业债 14306.75 7.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%