资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277211.44 98.81%
银行存款和结算备付金 1197.48 0.43%
其他资产 2148.54 0.77%
资产总值:280557.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 500.00 50452.79 24.21%
25农发13 250.00 25261.55 12.12%
25农发23 250.00 25155.65 12.07%
23国开08 200.00 20546.13 9.86%
23华夏银行债04 110.00 11298.97 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267184.68 128.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%