永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0216 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2972

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
债券型名次	4421	4698	4439	4278	4412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
债券型名次	5054	5021	4194	2174	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
4420	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99
4421	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4422	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4423	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
4697	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.27	-0.66	0.27	1.86
4698	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4699	景顺长城景盈双利债券A	-0.24	-0.28	-0.71	0.74	2.20
4700	兴全恒鑫债券A	-0.07	-0.28	0.39	1.59	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4438	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
4439	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4440	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4441	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.78
4277	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.65	0.76
4278	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4279	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.78
4280	招商产业债券C	0.01	0.07	0.21	0.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.02	0.28	0.80	0.89
4411	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89
4412	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4413	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
4414	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.82	3.86	-	5.42
5053	泰信债券周期回报	0.73	0.43	5.76	15.44	91.64
5054	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
5055	中加丰裕纯债债券C	0.73	1.41	3.22	-	4.08
5056	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	添富短债债券E	1.15	2.61	5.02	9.94	11.53
5020	兴华安悦纯债A	-0.05	2.61	8.57	-	11.55
5021	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
5022	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	2.61	5.53	-	7.51
5023	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	天治鑫祥利率债债券C	1.47	3.43	6.67	-	6.80
4193	兴银聚丰债券	2.07	4.17	6.67	11.61	15.19
4194	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
4195	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34
4196	中加博盈一年定开债券发起	0.27	2.01	6.66	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
2173	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
2174	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
2175	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
2176	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89
1354	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89
1355	中融盈泽中短债C	1.50	3.14	6.75	12.73	33.83
1356	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0217	1.0223	1.0228	1.0225	1.0224
累计净值(元)	1.2973	1.2979	1.2984	1.2981	1.2980

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