永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2911

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
债券型名次	2276	2792	4932	4870	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
债券型名次	4788	4112	3625	2014	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	永赢泰益债券A	0.07	0.37	0.31	0.57	0.40
2275	永赢永益债券A	0.07	0.33	0.16	0.17	0.30
2276	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
2277	永赢增益债券C	0.07	0.33	0.21	0.09	0.21
2278	招商添呈1年定开债	0.07	0.28	0.31	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	永赢泰利债券C	0.08	0.33	0.33	0.65	0.32
2791	永赢永益债券A	0.07	0.33	0.16	0.17	0.30
2792	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
2793	永赢增益债券C	0.07	0.33	0.21	0.09	0.21
2794	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.11	0.33	1.09	1.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	信澳汇享三个月定开债券A	0.09	0.36	0.11	-0.62	0.28
4931	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	0.99	0.11	-0.38	0.93
4932	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
4933	浙商惠睿纯债	0.03	0.10	0.11	0.32	0.11
4934	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	申万菱信安泰景利纯债	0.02	0.12	1.99	0.08	0.13
4869	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
4870	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
4871	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
4872	中金新盛1年	0.16	0.66	0.25	0.08	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.27	0.47	0.82	0.29
3258	永赢乾益债券	0.05	0.35	0.41	0.51	0.29
3259	永赢永益债券C	0.07	0.33	0.11	0.08	0.29
3260	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.41	0.20	0.15	0.29
3261	招商添浩纯债A	0.08	0.37	0.28	0.22	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	万家鑫融纯债债券A	0.36	7.29	12.53	-	12.60
4787	银河丰泰3个月定开债券	0.36	4.21	8.06	15.71	23.35
4788	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
4789	中航瑞旭3个月定开债C	0.36	4.43	9.01	-	9.06
4790	中欧聚瑞债券A	0.36	5.06	9.14	16.46	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	华泰保兴恒利中短债C	1.25	4.47	7.47	-	11.24
4111	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.73	4.47	0.00	-	7.97
4112	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
4113	中欧中短债债券发起C	1.37	4.47	8.18	-	10.88
4114	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.71	4.47	8.37	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	新华聚利C	0.43	4.98	8.02	7.94	25.00
3624	英大安旸纯债债券A	0.64	5.06	8.02	-	8.18
3625	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
3626	博时季季乐持有期债券A	1.63	4.29	8.01	14.72	16.89
3627	光大尊盈半年A	1.38	4.13	8.01	14.42	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	汇添富中债1-3年农发债C	0.78	5.28	8.52	15.79	21.04
2013	泰康安益纯债债券C	1.32	5.08	9.13	15.79	34.12
2014	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
2015	淳厚稳惠债券C	0.30	5.62	9.15	15.78	18.88
2016	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.78	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	博时富安3个月定开债发起式	0.49	5.19	9.90	16.36	33.12
1303	中融聚安定期开放债券	0.39	5.15	9.35	17.47	33.11
1304	永赢永益债券C	0.36	4.47	8.02	15.79	33.09
1305	华安鼎瑞定开债	0.38	5.58	9.72	17.15	33.08
1306	招商招旺纯债A	0.89	3.89	6.49	12.73	33.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-07永赢永益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0150	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.2908	1.2906	1.2906	1.2906	1.2904

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