永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2959

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
债券型名次	5327	4761	4687	4901	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
债券型名次	4893	5106	4377	2303	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.09	-0.37	0.26	0.77
5326	建信润利增强债券C	-0.11	-1.15	-0.03	0.25	0.68
5327	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
5328	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5329	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	兴业定开债券C	0.00	-0.07	0.24	0.39	1.26
4760	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
4761	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
4762	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
4763	长信先优债券A	0.15	-0.08	-3.81	1.79	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	华安年年红债券C	0.10	-0.19	-0.28	0.95	1.44
4686	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
4687	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
4688	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27
4689	平安双盈添益债券C	0.01	-0.07	-0.29	0.14	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45
4900	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4901	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
4902	中邮睿泽一年持有债券A	0.03	0.05	-0.58	0.30	1.54
4903	德邦景颐债券C	0.49	-0.02	-4.31	0.29	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.75	-0.38	1.14	0.76
4757	泰康润和两年定开债券	0.01	0.15	0.30	0.59	0.76
4758	永赢永益债券C	-0.11	-0.07	-0.28	0.30	0.76
4759	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4760	泓德裕祥债券A	0.06	0.33	1.12	0.19	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
4892	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
4893	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
4894	中海增强收益债券C	1.10	12.97	9.86	10.40	70.74
4895	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.59	2.47	6.26	-	9.49
5105	天弘弘择短债C	1.08	2.47	4.53	9.01	16.87
5106	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
5107	惠升和风纯债A	2.03	2.46	6.95	13.48	20.50
5108	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.46	4.19	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.43	6.60	-	15.21
4376	银华安盈短债债券C	1.61	3.50	6.60	11.74	20.12
4377	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
4378	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
4379	博时信用优选债券A	1.27	3.24	6.59	15.23	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	新华丰利债券A	1.96	6.11	14.71	12.44	41.48
2302	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17
2303	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
2304	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
2305	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
1403	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
1404	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
1405	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70
1406	中加颐睿纯债债券A	2.67	4.81	9.31	16.95	33.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0211	1.0214	1.0222	1.0222	1.0222
累计净值(元)	1.2967	1.2970	1.2978	1.2978	1.2978

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