永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2942

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
债券型名次	4570	4565	4614	4570	4570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
债券型名次	4644	4996	4435	2751	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
4569	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4570	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4571	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79
4572	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
4564	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4565	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4566	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4567	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4613	平安增利六个月定开债A	-0.49	-0.53	-0.53	0.08	0.48
4614	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4615	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4616	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4569	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4570	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4571	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49
4572	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4569	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4570	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4571	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4572	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
4643	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
4644	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4645	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4646	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.19	4.08	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4995	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.63	4.83	-	6.88
4996	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4997	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
4998	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.73	5.90	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	鹏华3个月中短债C	1.80	3.28	6.35	11.39	22.50
4434	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
4435	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
4436	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4437	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
2750	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
2751	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
2752	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2753	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50
1397	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
1398	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
1399	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
1400	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20473.09	19.44%
24农发13	200.00	20434.30	19.41%
25农发23	150.00	15281.52	14.51%
25农发03	150.00	15081.43	14.32%
19国开05	100.00	10669.90	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120579.80	114.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0187	1.0190	1.0190	1.0204	1.0212
累计净值(元)	1.2943	1.2946	1.2946	1.2960	1.2968

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