永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2944

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.27亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
债券型名次	5453	4726	4518	4491	4590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
债券型名次	4768	4958	4521	2435	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
5452	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
5453	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
5454	嘉实稳华纯债债券A	-0.23	-0.29	-0.26	-0.43	-0.09
5455	嘉实稳华纯债债券C	-0.23	-0.31	-0.31	-0.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56
4725	兴证全球招益债券C	0.25	-0.24	-1.13	-1.79	0.05
4726	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4727	招商信用增强债券C	1.49	-0.24	-0.70	-2.16	1.02
4728	中银产业债债券C	0.87	-0.24	-1.15	-2.39	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	汇添富稳安三个月持有债券E	1.09	0.70	-0.29	-0.32	1.08
4517	汇添富鑫和纯债A	-0.15	-0.22	-0.29	-0.75	0.64
4518	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4519	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00
4520	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
4490	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.34	-0.11	-0.48	-0.18	0.71
4491	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4492	长城定期开放债券A	0.49	0.14	-0.13	-0.19	1.34
4493	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	红土创新添利债券C	0.12	0.16	-0.15	-0.56	0.61
4589	银河通利债券(LOF)	0.77	-1.95	-4.45	-6.63	0.61
4590	永赢永益债券C	-0.22	-0.24	-0.29	-0.18	0.61
4591	招商资管智远增利债券A	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.61
4592	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4767	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.40	143.77
4768	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
4769	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4770	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.41	9.84	15.78	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
4957	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01
4958	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
4959	招商招享纯债C	1.30	2.68	0.00	-	4.63
4960	中金鑫裕A	1.29	2.68	5.02	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
4520	长城久荣定期开放债券型发起式	1.72	3.62	6.22	11.31	26.06
4521	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
4522	中海纯债债券C	2.17	3.05	6.22	12.74	43.26
4523	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.07	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30
2434	银华安盈短债债券C	1.62	3.73	6.81	11.78	20.45
2435	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
2436	汇添富90天短债A	1.57	3.66	6.53	11.76	21.39
2437	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南华瑞鑫定期开放债券	3.22	6.34	11.30	17.88	33.52
1397	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1398	永赢永益债券C	0.43	2.68	6.22	11.77	33.52
1399	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1400	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	500.00	50452.79	24.21%
25农发13	250.00	25261.55	12.12%
25农发23	250.00	25155.65	12.07%
23国开08	200.00	20546.13	9.86%
23华夏银行债04	110.00	11298.97	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267184.68	128.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0196	1.0197	1.0194	1.0203	1.0210
累计净值(元)	1.2952	1.2953	1.2950	1.2959	1.2966

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