永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2965

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
债券型名次	3449	3769	3446	4576	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.99	7.89	-	33.80
债券型名次	4740	4332	3668	1038	1326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.17	0.46	0.84	0.60
3448	永赢永益债券A	0.03	0.26	0.64	0.84	0.87
3449	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3450	永赢元利债券C	0.03	0.27	0.80	1.27	1.09
3451	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.29	0.61	1.01	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92
3768	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3769	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3770	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85
3771	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.63	0.88	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3445	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
3446	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3447	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.22	0.60	0.95	0.74
3448	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	英大通盈纯债债券A	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99
4575	英大通盈纯债债券E	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99
4576	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
4577	中融恒通纯债C	0.03	0.24	0.59	0.76	0.69
4578	中泰蓝月短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.22	0.63	1.10	0.82
3804	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.48	0.94	0.82
3805	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3806	招商招盛纯债C	0.04	0.30	0.64	0.82	0.82
3807	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.26	0.65	0.52	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	鹏华稳利短债C	1.04	2.49	4.99	-	15.19
4739	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20
4740	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
4741	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.21	4.01	-	10.07
4742	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.21	4.01	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07
4331	同泰泰裕三个月定开债C	-0.05	3.99	5.27	-	8.37
4332	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
4333	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31
4334	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	浦银安盛普诚纯债债券C	0.98	4.69	7.89	-	8.30
3667	银河嘉裕债券	0.52	4.32	7.89	-	16.90
3668	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
3669	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
3670	博时富恒一年定开债发起式	0.92	2.90	7.88	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中银丰进定期开放债券	1.94	5.05	8.33	-	35.95
1037	永赢永益债券A	1.21	4.34	8.57	-	35.42
1038	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
1039	平安合韵	1.44	5.22	8.86	-	29.73
1040	富国宝利增强债券	10.89	17.55	17.32	-	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华安安逸半年定开债	1.82	5.81	10.28	-	33.81
1325	天弘荣享	1.86	5.65	10.56	-	33.80
1326	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
1327	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
1328	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	-	33.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	120.00	11953.10	6.50%
24吉高02	100.00	10187.68	5.54%
24河钢集GN004	100.00	10114.06	5.50%
19国开05	70.00	7417.99	4.03%
25附息国债18	60.00	6105.94	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30090.62	16.36%
企业债	14306.75	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0203	1.0206	1.0208
累计净值(元)	1.2966	1.2962	1.2959	1.2962	1.2964

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