资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477721.48 99.96%
银行存款和结算备付金 200.20 0.04%
其他资产 2.76 0.00%
资产总值:477924.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 340.00 35025.64 8.68%
24进出13 320.00 32186.65 7.97%
23国开08 300.00 31072.74 7.70%
25农发13 300.00 30290.09 7.50%
23农发07 230.00 23869.11 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390179.02 96.64%
国家债券 25046.91 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%