资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465377.35 99.99%
银行存款和结算备付金 23.68 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:465401.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 640.00 65513.89 15.98%
18国开10 490.00 53500.48 13.05%
23进出15 290.00 30309.97 7.39%
25民生银行永续债01 250.00 25362.58 6.19%
25进出13 250.00 25340.41 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 423491.12 103.31%
国家债券 41886.23 10.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%