资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 485488.20 99.97%
银行存款和结算备付金 128.25 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:485616.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21104.59 5.24%
22国开08 200.00 20351.72 5.06%
25进出13 200.00 20066.90 4.99%
25农发13 180.00 18188.31 4.52%
23农发07 130.00 13373.86 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296250.44 73.61%
国家债券 39661.06 9.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%