资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 504947.88 100.00%
银行存款和结算备付金 6.96 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:504954.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 910.00 94846.73 23.33%
25农发13 740.00 75227.67 18.50%
18国开10 490.00 53173.54 13.08%
23进出15 330.00 34268.47 8.43%
25民生银行永续债01 250.00 25525.40 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496806.63 122.19%
国家债券 8141.25 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%