财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
32.17 |
0.00 |
30.28 |
0.00 |
30.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.68 |
200.20 |
127.26 |
148.77 |
23.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
465377.35 |
477721.48 |
530795.40 |
411203.12 |
529919.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
465377.35 |
477721.48 |
530795.40 |
411203.12 |
529919.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.99 |
102.82 |
99.60 |
103.70 |
123.44 |
| 应付托管费(万元) |
33.66 |
34.27 |
33.20 |
34.57 |
41.15 |
| 资产总计(万元) |
465401.02 |
477924.43 |
530964.11 |
411351.88 |
529943.46 |
| 负债合计(万元) |
55477.33 |
74200.10 |
126611.25 |
1163.54 |
27185.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
409923.69 |
403724.33 |
404352.86 |
410188.34 |
502757.82 |
| 未分配利润(万元) |
10423.04 |
4223.68 |
4852.20 |
10687.68 |
3257.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
59.83 |
57.01 |
105.04 |
66.01 |
| 投资收益(万元) |
6289.88 |
8342.81 |
6847.91 |
18269.59 |
9613.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1619.36 |
-4099.47 |
-3281.36 |
2603.92 |
1552.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7910.81 |
4303.17 |
3623.57 |
20978.54 |
11232.09 |
| 管理人报酬(万元) |
604.95 |
1208.68 |
598.80 |
1407.44 |
760.25 |
| 托管费(万元) |
201.65 |
402.89 |
199.60 |
469.15 |
253.42 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
22.65 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
1711.45 |
2777.16 |
1469.03 |
2983.69 |
1547.76 |
| 利润总额(万元) |
6199.36 |
1526.01 |
2154.54 |
17994.85 |
9684.33 |
| 净利润(万元) |
6199.36 |
1526.01 |
2154.54 |
17994.85 |
9684.33 |
