资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229877.72 99.88%
银行存款和结算备付金 279.93 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230157.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 120.00 12098.24 5.89%
26建行二级资本债02BC 100.00 10078.43 4.90%
22广州银行二级资本债01 80.00 8562.58 4.17%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 4.01%
25国开08 80.00 8057.13 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160124.38 77.90%
国家债券 18211.51 8.86%
企业债 1049.84 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%