我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240599.31 99.81%
银行存款和结算备付金 461.13 0.19%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:241061.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 750.00 77201.31 38.09%
24进出06 100.00 10048.34 4.96%
24工商银行CD101 100.00 9830.43 4.85%
24工商银行CD111 100.00 9825.76 4.85%
23广州农商行二级资本债01 80.00 8760.44 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153917.26 75.95%
企业债 20377.35 10.05%
国家债券 8117.21 4.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%