资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228912.00 99.97%
银行存款和结算备付金 76.09 0.03%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:228988.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10117.61 4.96%
25农发21 100.00 10080.70 4.94%
25国开08 100.00 9998.23 4.90%
25建设银行CD325 100.00 9983.18 4.89%
25国开15 100.00 9834.05 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185476.57 90.93%
企业债 4609.42 2.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%