财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
0.40 |
0.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
27.77 |
0.00 |
27.67 |
0.00 |
27.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.09 |
71.43 |
312.18 |
1082.63 |
23.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
228912.00 |
238564.42 |
215349.08 |
234457.01 |
268473.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228912.00 |
238564.42 |
215349.08 |
234457.01 |
268473.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.95 |
50.62 |
52.35 |
50.23 |
51.35 |
| 应付托管费(万元) |
17.32 |
16.87 |
17.45 |
16.74 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
228988.25 |
238637.42 |
215661.88 |
237312.56 |
269298.37 |
| 负债合计(万元) |
25002.68 |
35000.06 |
8603.96 |
35597.35 |
66886.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
203985.57 |
203637.37 |
207057.92 |
201715.21 |
202412.32 |
| 未分配利润(万元) |
4205.11 |
3847.31 |
7277.44 |
1934.65 |
2631.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.19 |
14.02 |
32.72 |
8.53 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
5715.67 |
3976.14 |
12119.24 |
6738.75 |
8618.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2645.99 |
-1737.37 |
1044.21 |
474.77 |
1037.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3141.88 |
2252.79 |
13196.17 |
7222.06 |
9660.32 |
| 管理人报酬(万元) |
614.34 |
306.28 |
611.40 |
304.37 |
604.60 |
| 托管费(万元) |
204.78 |
102.09 |
203.80 |
101.46 |
201.53 |
| 其它费用(万元) |
22.29 |
11.20 |
24.32 |
12.68 |
23.03 |
| 费用合计(万元) |
1219.56 |
688.46 |
1638.09 |
1006.77 |
2148.10 |
| 利润总额(万元) |
1922.31 |
1564.33 |
11558.08 |
6215.29 |
7512.22 |
| 净利润(万元) |
1922.31 |
1564.33 |
11558.08 |
6215.29 |
7512.22 |
