资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16876.29 99.26%
银行存款和结算备付金 77.84 0.46%
其他资产 47.75 0.28%
资产总值:17001.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都农商行二级资本债01 10.00 1039.52 7.31%
25万州经开MTN002 10.00 1039.29 7.31%
25中化股MTN005 10.00 1027.15 7.22%
24苏银金租债02BC 10.00 1021.11 7.18%
26知识城MTN005 10.00 1007.47 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2265.47 15.93%
国家债券 1713.19 12.05%
企业债 997.70 7.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%