财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
32.62 |
0.00 |
32.02 |
0.00 |
31.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
394.53 |
53.12 |
159.32 |
15.93 |
18.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
102987.06 |
131316.21 |
125991.96 |
124530.22 |
124681.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102987.06 |
131316.21 |
125991.96 |
124530.22 |
124681.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.38 |
25.47 |
27.33 |
26.00 |
26.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.79 |
8.49 |
9.11 |
8.67 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
103691.92 |
132229.47 |
126631.80 |
125747.22 |
124700.21 |
| 负债合计(万元) |
60.70 |
28861.28 |
18623.92 |
19797.41 |
22387.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
103631.22 |
103368.19 |
108007.88 |
105949.81 |
102312.42 |
| 未分配利润(万元) |
3756.85 |
3493.80 |
7071.21 |
5013.13 |
2438.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.38 |
9.88 |
16.58 |
2.71 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
2800.82 |
1411.29 |
4323.69 |
1933.67 |
3230.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1423.19 |
-601.07 |
1183.14 |
1044.97 |
832.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1391.01 |
820.09 |
5523.41 |
2981.35 |
4064.80 |
| 管理人报酬(万元) |
311.66 |
155.40 |
315.93 |
155.30 |
319.41 |
| 托管费(万元) |
103.89 |
51.80 |
105.31 |
51.77 |
106.47 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
10.79 |
22.00 |
11.61 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
680.98 |
373.11 |
927.94 |
443.95 |
1057.45 |
| 利润总额(万元) |
710.03 |
446.99 |
4595.47 |
2537.40 |
3007.35 |
| 净利润(万元) |
710.03 |
446.99 |
4595.47 |
2537.40 |
3007.35 |
