资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162787.35 99.96%
银行存款和结算备付金 70.67 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:162858.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 13997.52 9.22%
23国开08 130.00 13464.86 8.87%
23国开05 120.00 13167.66 8.67%
20国开05 110.00 11846.79 7.80%
24国开03 110.00 11419.36 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135156.18 88.99%
国家债券 9085.68 5.98%
企业债 3631.90 2.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%