财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
23.43 |
0.00 |
21.07 |
0.00 |
20.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.17 |
70.67 |
90.52 |
51.32 |
71.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
164635.00 |
162787.35 |
177558.86 |
181677.02 |
226532.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164635.00 |
162787.35 |
177558.86 |
181677.02 |
226532.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.80 |
38.68 |
37.63 |
39.29 |
51.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.60 |
12.89 |
12.54 |
13.10 |
17.00 |
| 资产总计(万元) |
164732.17 |
162858.03 |
177649.38 |
190729.03 |
226604.77 |
| 负债合计(万元) |
12869.12 |
10972.82 |
26265.57 |
35575.97 |
19986.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
151863.05 |
151885.20 |
151383.81 |
155153.06 |
206618.30 |
| 未分配利润(万元) |
4765.88 |
4788.03 |
4286.63 |
8055.88 |
10489.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
1.73 |
1.07 |
8.67 |
7.61 |
| 投资收益(万元) |
2167.63 |
5142.05 |
2885.01 |
8022.74 |
4326.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1118.69 |
-2521.30 |
-1188.82 |
1726.01 |
1659.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3288.16 |
2622.48 |
1697.27 |
9757.43 |
5993.88 |
| 管理人报酬(万元) |
227.81 |
456.77 |
227.77 |
584.08 |
308.21 |
| 托管费(万元) |
75.94 |
152.26 |
75.92 |
194.69 |
102.74 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.48 |
10.78 |
22.65 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
441.92 |
1109.67 |
685.86 |
1390.27 |
733.91 |
| 利润总额(万元) |
2846.24 |
1512.81 |
1011.41 |
8367.15 |
5259.97 |
| 净利润(万元) |
2846.24 |
1512.81 |
1011.41 |
8367.15 |
5259.97 |
