我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.80 |
148.40 |
84.43 |
89.24 |
50.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
226532.97 |
234633.89 |
233409.96 |
234100.31 |
258909.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226532.97 |
234633.89 |
233409.96 |
234100.31 |
258909.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.01 |
52.08 |
49.76 |
51.15 |
50.03 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
17.36 |
16.59 |
17.05 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
226604.77 |
234782.29 |
233494.93 |
234189.55 |
263026.16 |
| 负债合计(万元) |
19986.47 |
29305.25 |
31590.19 |
32816.88 |
61467.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
206618.30 |
205477.04 |
201904.74 |
201372.67 |
201558.62 |
| 未分配利润(万元) |
10489.32 |
9348.06 |
5775.75 |
5243.67 |
5429.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
42.68 |
5.26 |
17.20 |
10.26 |
| 投资收益(万元) |
4326.66 |
7231.71 |
3864.46 |
8231.24 |
4951.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1659.60 |
2296.98 |
1215.26 |
-1200.07 |
-1012.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5993.88 |
9571.37 |
5084.98 |
7048.37 |
3949.26 |
| 管理人报酬(万元) |
308.21 |
607.13 |
300.05 |
606.80 |
301.08 |
| 托管费(万元) |
102.74 |
202.38 |
100.02 |
202.27 |
100.36 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
22.24 |
12.24 |
24.58 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
733.91 |
1799.36 |
885.28 |
1706.77 |
932.18 |
| 利润总额(万元) |
5259.97 |
7772.01 |
4199.70 |
5341.60 |
3017.08 |
| 净利润(万元) |
5259.97 |
7772.01 |
4199.70 |
5341.60 |
3017.08 |
