资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32515.25 99.90%
银行存款和结算备付金 32.29 0.10%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:32547.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 40.00 4407.28 13.91%
25超长特别国债02 40.00 3740.17 11.81%
25国开11 30.00 3038.60 9.59%
21邮储银行二级02 20.00 2248.69 7.10%
21建设银行二级04 20.00 2243.58 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20010.26 63.17%
国家债券 4904.38 15.48%
企业债 419.32 1.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%