资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31665.52 99.35%
银行存款和结算备付金 206.06 0.65%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31871.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 40.00 4437.34 12.01%
25超长特别国债02 40.00 3845.87 10.41%
21建设银行二级04 20.00 2266.90 6.14%
21邮储银行二级02 20.00 2195.41 5.94%
25工行二级资本债01BC 20.00 2050.45 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19057.02 51.58%
国家债券 5044.22 13.65%
企业债 421.24 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%