永赢润益债券A(006088)_最新动态

永赢润益债券A006088PERMANENT WIN BOND INVESTMENT FUND A

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.1314 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2634

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢润益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.81亿元

2023-06-30 每10份派现金 0.1 元

永赢润益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
债券型名次	1455	3249	5197	5263	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
债券型名次	5130	2633	3087	1501	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	永赢聚益债券C	0.05	0.37	0.67	1.33	0.43
1454	永赢荣益债券C	0.05	0.32	0.52	0.80	0.35
1455	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
1456	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.24	0.88	1.88	0.30
1457	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.40	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	银华信用四季红债券C	0.02	0.23	0.36	0.59	0.26
3248	英大纯债债券A	0.02	0.23	0.34	0.80	0.30
3249	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
3250	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
3251	圆信永丰丰和A	0.03	0.23	0.44	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	博时富璟一年定开债	0.07	0.24	-0.19	-0.38	0.19
5196	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.06	0.34	-0.19	0.05	0.32
5197	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
5198	招商安凯债券	-0.56	-0.07	-0.19	0.53	0.19
5199	中信保诚稳鸿C	0.09	0.33	-0.19	-0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
5262	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.16	-0.21	-0.53	0.16
5263	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
5264	中航瑞智纯债C	0.05	0.49	-0.37	-0.53	0.42
5265	博时恒享债券A	-0.34	0.04	-0.27	-0.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
永赢润益债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.76	0.19
4143	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.75	0.19
4144	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
4145	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.32	0.59	0.19
4146	永赢增益债券A	0.04	0.21	0.14	0.16	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	中信建投景信债券A	-0.06	3.83	9.14	-	7.43
5129	财通资管睿兴债券C	-0.07	6.54	0.00	-	8.59
5130	永赢润益债券A	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
5131	招商添安1年定开债	-0.07	3.99	7.68	-	10.32
5132	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	4.63	8.43	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	新华鼎利债券E	1.90	5.65	8.93	-	13.18
2632	兴业天融债券	-0.01	5.65	9.91	18.46	42.35
2633	永赢润益债券A	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
2634	招商招鸿6个月定开债发起式	0.23	5.65	10.34	18.01	32.45
2635	中加颐信纯债债券A	0.80	5.65	9.44	16.34	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	南方尊利一年定开债券发起	1.19	4.80	8.65	16.48	18.22
3086	万家玖盛A	-0.37	4.88	8.65	16.98	37.32
3087	永赢润益债券A	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
3088	招商招惠3个月定开债发起式A	1.16	4.95	8.65	17.18	36.14
3089	财通资管双安债券C	3.20	7.83	8.64	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	蜂巢添元纯债C	1.36	5.52	10.36	17.31	18.43
1500	汇添富稳添利定期开放债券A	1.33	5.40	8.97	17.31	28.93
1501	永赢润益债券A	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
1502	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
1503	工银中高等级信用债债券A	1.04	4.76	9.67	17.30	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
永赢润益债券A一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.66	10.70	18.60	28.27
1653	招商添盈纯债A	1.06	5.24	10.29	20.09	28.27
1654	永赢润益债券A	-0.07	5.65	8.65	17.31	28.26
1655	长城久稳债券A	1.81	4.57	11.13	13.44	28.25
1656	格林泓泰三个月定开债C	-0.51	3.30	8.39	19.18	28.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	60.00	6626.69	9.57%
25附息国债03	60.00	6051.96	8.74%
25国开11	60.00	6028.67	8.71%
25国开18	60.00	6017.29	8.69%
25附息国债22	60.00	5980.27	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30341.70	43.83%
企业债	640.73	0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1310	1.1310	1.1310	1.1308	1.1309
累计净值(元)	1.2630	1.2630	1.2630	1.2628	1.2629

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