财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.26 |
-4.40 |
25.96 |
0.48 |
28.92 |
| 本期利润(万元) |
67.27 |
5.91 |
-12.45 |
-14.87 |
-1.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
493.02 |
0.00 |
76.22 |
0.00 |
107.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6062.83 |
6305.56 |
919.36 |
1041.40 |
1247.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
28.08 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
27.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.29 |
29.13 |
113.24 |
99.91 |
68.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
32515.25 |
78388.38 |
386973.23 |
659742.69 |
430569.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32515.25 |
78388.38 |
386973.23 |
659742.69 |
430569.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
26.74 |
79.13 |
131.39 |
80.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
8.91 |
26.38 |
43.80 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
32547.95 |
78418.40 |
387096.82 |
659928.97 |
433753.89 |
| 负债合计(万元) |
873.11 |
9184.86 |
97218.09 |
91503.45 |
88963.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
31674.84 |
69233.54 |
289878.74 |
568425.52 |
344790.88 |
| 未分配利润(万元) |
4008.33 |
7911.91 |
35173.13 |
65230.11 |
30089.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
40.65 |
29.86 |
55.25 |
31.88 |
| 投资收益(万元) |
38.59 |
7736.82 |
6982.53 |
16442.98 |
4839.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
653.55 |
-7038.85 |
-4765.89 |
7487.80 |
4457.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
92.03 |
3.04 |
1.44 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
697.10 |
830.65 |
2249.55 |
23987.47 |
9329.07 |
| 管理人报酬(万元) |
57.54 |
960.89 |
677.25 |
1053.69 |
430.40 |
| 托管费(万元) |
19.18 |
320.30 |
225.75 |
351.23 |
143.47 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
142.02 |
2773.18 |
2017.21 |
3100.83 |
1446.61 |
| 利润总额(万元) |
555.08 |
-1942.53 |
232.34 |
20886.64 |
7882.45 |
| 净利润(万元) |
555.08 |
-1942.53 |
232.34 |
20886.64 |
7882.45 |
