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最新净值:1.117 0.000(0.04%)

累计净值:1.248

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢润益债券C增长自成立以来,共分红 9
基金经理:章成 2023-12-21 每10份派现金 0.1
基金规模:0.12亿元 2023-06-30 每10份派现金 0.1
    永赢润益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 0.88 0.03 2.13 0.17
债券型名次 921 614 4357 2142 3927
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 120.00 12839.39 3.96%
23重庆49 100.00 10820.10 3.34%
23广州银行绿色债02 100.00 10250.20 3.16%
24建行TLAC非资本债01B 100.00 10153.78 3.13%
24农发15 100.00 10139.16 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150371.15 46.39%
企业债 14255.18 4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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